海大集团现金流表
82.93亿
营业现金流
-29.96亿
投资现金流
-53.07亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海大集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 18.24 亿 | 20.11 亿 | 16.81 亿 | 21.22 亿 | 33.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.85 亿 | 31.38 亿 | 68.18 亿 | 126.98 亿 | 82.93 亿 |
| 现金流入 | 627.15 亿 | 887.65 亿 | 1,069.6 亿 | 1,190.76 亿 | 1,196.27 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 619.61 亿 | 871.56 亿 | 1,055.15 亿 | 1,174.86 亿 | 1,182.98 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.8 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.45 亿 | 0.52 亿 | 0.52 亿 | 0.67 亿 | 0.59 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.71 亿 | 15.27 亿 | 13.45 亿 | 13.65 亿 | 11.61 亿 |
| 现金流出 | 622.3 亿 | 856.27 亿 | 1,001.42 亿 | 1,063.78 亿 | 1,113.34 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 571.21 亿 | 779.43 亿 | 915.4 亿 | 972.19 亿 | 1,008.61 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.02 亿 | 42.47 亿 | 50.28 亿 | 56.51 亿 | 68.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.97 亿 | 8.43 亿 | 9.52 亿 | 9.74 亿 | 10.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -0.15 亿 | 1.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.67 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 15.26 亿 | 24.73 亿 | 26.22 亿 | 25.34 亿 | 24.84 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43.21 亿 | -42.23 亿 | -54.45 亿 | -38.2 亿 | -29.96 亿 |
| 现金流入 | 40.8 亿 | 41.31 亿 | 88.18 亿 | 56.56 亿 | 204.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 37.25 亿 | 37.47 亿 | 85.33 亿 | 53.45 亿 | 201.51 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.86 亿 | 3.63 亿 | 2.52 亿 | 2.45 亿 | 822.95 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.69 亿 | 0.15 亿 | 0.22 亿 | 0.16 亿 | 1.8 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.58 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 20.0 万 | 655.53 万 | 0.11 亿 | 0.5 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流出 | 84.0 亿 | 83.55 亿 | 142.63 亿 | 94.76 亿 | 234.16 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.9 亿 | 46.59 亿 | 50.02 亿 | 33.53 亿 | 31.85 亿 |
| -投资支付的现金 | 48.6 亿 | 35.36 亿 | 92.0 亿 | 60.5 亿 | 201.63 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.33 亿 | 1.46 亿 | 493.64 万 | 0.49 亿 | 608.19 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.14 亿 | 0.57 亿 | 0.23 亿 | 0.63 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40.14 亿 | 7.79 亿 | -9.3 亿 | -56.53 亿 | -53.07 亿 |
| 现金流入 | 139.92 亿 | 174.65 亿 | 140.13 亿 | 103.64 亿 | 62.53 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.6 亿 | 4.18 亿 | 0.7 亿 | 2.0 亿 | 0.81 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.6 亿 | 4.18 亿 | 0.7 亿 | 0.47 亿 | 0.81 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 99.78 亿 | 166.86 亿 | 149.43 亿 | 160.17 亿 | 115.6 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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