海大集团(002311)现金流表历史数据图解

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海大集团现金流表

112.13亿

营业现金流

-73.96亿

投资现金流

-52.7亿

融资现金流

现金流表详细项

海大集团现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	18.24 亿	20.11 亿	16.81 亿	21.22 亿	53.67 亿
经营活动产生的现金流量净额	4.85 亿	31.38 亿	68.18 亿	126.98 亿	112.13 亿
现金流入	627.15 亿	887.65 亿	1,069.6 亿	1,190.76 亿	1,161.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	619.61 亿	871.56 亿	1,055.15 亿	1,174.86 亿	1,148.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.45 亿	0.52 亿	0.52 亿	0.67 亿	0.68 亿
+收到其他与经营活动有关的现金	6.71 亿	15.27 亿	13.45 亿	13.65 亿	10.74 亿
现金流出	622.3 亿	856.27 亿	1,001.42 亿	1,063.78 亿	1,049.18 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	571.21 亿	779.43 亿	915.4 亿	972.19 亿	944.59 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	30.02 亿	42.47 亿	50.28 亿	56.51 亿	61.0 亿
-支付的各项税费	5.97 亿	8.43 亿	9.52 亿	9.74 亿	9.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额	-0.15 亿	1.21 亿	0.0 元	0.0 元	0.47 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	15.26 亿	24.73 亿	26.22 亿	25.34 亿	33.71 亿
投资活动产生的现金流量净额	-43.21 亿	-42.23 亿	-54.45 亿	-38.2 亿	-73.96 亿
现金流入	40.8 亿	41.31 亿	88.18 亿	56.56 亿	88.67 亿
+收回投资收到的现金	37.25 亿	37.47 亿	85.33 亿	53.45 亿	85.96 亿
+取得投资收益收到的现金	2.86 亿	3.63 亿	2.52 亿	2.45 亿	0.92 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.69 亿	0.15 亿	0.22 亿	0.16 亿	1.01 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.28 亿
+收到其他与投资活动有关的现金	20.0 万	655.53 万	0.11 亿	0.5 亿	0.5 亿
现金流出	84.0 亿	83.55 亿	142.63 亿	94.76 亿	162.62 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33.9 亿	46.59 亿	50.02 亿	33.53 亿	30.52 亿
-投资支付的现金	48.6 亿	35.36 亿	92.0 亿	60.5 亿	131.24 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1.33 亿	1.46 亿	493.64 万	0.49 亿	0.63 亿
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.17 亿	0.14 亿	0.57 亿	0.23 亿	0.23 亿
筹资活动产生的现金流量净额	40.14 亿	7.79 亿	-9.3 亿	-56.53 亿	-52.7 亿
现金流入	139.92 亿	174.65 亿	140.13 亿	103.64 亿	70.91 亿
+吸收投资收到的现金	0.6 亿	4.18 亿	0.7 亿	2.0 亿	0.69 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.6 亿	4.18 亿	0.7 亿	0.47 亿	0.69 亿
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	138.82 亿	170.29 亿	139.26 亿	98.05 亿	67.86 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.5 亿	0.18 亿	0.17 亿	3.59 亿	2.36 亿
现金流出	99.78 亿	166.86 亿	149.43 亿	160.17 亿	123.61 亿
-偿还债务所支付的现金	89.6 亿	145.57 亿	134.94 亿	135.73 亿	102.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8.45 亿	9.41 亿	9.51 亿	12.83 亿	12.65 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.77 亿	1.21 亿	2.05 亿	0.99 亿	1.29 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	1.74 亿	11.88 亿	4.98 亿	11.62 亿	8.36 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	775.85 万	-0.23 亿	-132.63 万	0.2 亿	-830.79 万
现金及现金等价物净增加额	1.87 亿	-3.3 亿	4.41 亿	32.45 亿	-14.61 亿
期末现金及现金等价物余额	20.11 亿	16.81 亿	21.22 亿	53.67 亿	39.06 亿

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