资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.3 | 4.9 | 6.7 | 15.1 | 20.1 | |
| 应收款项（%） | 3.8 | 3.7 | 4.4 | 4.6 | 8.5 | |
| 存货（%） | 25.2 | 25.0 | 28.5 | 22.2 | 19.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 49.2 | 45.2 | 48.0 | 46.7 | 53.1 | |
| 商誉（%） | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | |
| 非流动资产（%） | 50.8 | 54.8 | 52.0 | 53.3 | 46.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.2 | 12.5 | 20.0 | 23.8 | 28.7 | |
| 流动负债（%） | 38.2 | 36.6 | 39.4 | 41.2 | 46.9 | |
| 非流动负债（%） | 9.8 | 18.7 | 16.9 | 12.1 | 8.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.9 | 44.7 | 43.7 | -- | 44.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.0 | 5.6 | 7.9 | 6.5 | 8.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.9 | 11.2 | 18.3 | 14.6 | 19.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.3 | 9.7 | 14.5 | 12.1 | 15.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 202.6 | 148.2 | 230.1 | 211.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 1.0 | 1.8 | 1.7 | 2.5 | |
| 毛利率（%) | 11.7 | 8.5 | 9.3 | 8.5 | 10.4 | |
| 营业利润率（%) | 5.5 | 2.9 | 3.7 | 3.1 | 4.3 | |
| 营业费用率（%） | 6.0 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | |
| 净利率（%) | 4.7 | 2.1 | 3.0 | 2.5 | 3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.6 | 9.1 | 8.0 | 7.4 | 7.0 | |
| 完整生意周期（天） | 46.5 | 42.6 | 47.2 | 45.1 | 53.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 57.0 | 72.0 | 64.2 | 57.7 | 26.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.4 | 5.1 | 5.7 | 6.3 | 14.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.1 | 9.7 | 8.8 | 9.4 | 9.4 | |
| 存货周转天数（天） | 40.1 | 37.5 | 41.5 | 38.7 | 39.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 13.6 | 15.1 | 25.6 | 33.5 | 51.0 | |
| 缺钱天数（天） | 32.9 | 27.5 | 21.6 | 11.6 | 2.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.7 | 42.6 | 21.6 | 10.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 59.5 | -26.3 | 55.2 | -9.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 53.5 | 6.5 | 21.1 | 8.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 62.9 | 55.1 | 49.3 | 59.5 | 71.0 | |
| 流动比率（%） | 128.8 | 123.5 | 121.7 | 113.4 | 113.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.9 | 7.1 | 7.4 | 7.9 | 13.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.1 | 55.3 | 56.3 | 53.3 | 55.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 192.2 | 176.6 | 164.3 | 154.0 | 163.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.4 | 24.1 | 39.1 | 68.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 36.0 | 37.2 | 50.8 | 91.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -53.3 | -59.9 | -30.3 | -12.6 | -- |
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