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川发龙蟒现金流表

6.74亿

营业现金流

-15.21亿

投资现金流

6.44亿

融资现金流

现金流表详细项

川发龙蟒现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.27 亿 3.23 亿 8.84 亿 17.25 亿 27.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.3 亿 2.06 亿 13.32 亿 8.14 亿 6.74 亿
现金流入 46.04 亿 56.97 亿 91.7 亿 79.9 亿 77.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 43.44 亿 55.79 亿 89.62 亿 77.83 亿 77.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.58 亿 1.18 亿 1.52 亿 1.96 亿 0.1 亿
现金流出 39.74 亿 54.9 亿 78.38 亿 71.76 亿 70.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 26.22 亿 47.83 亿 66.43 亿 59.15 亿 57.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.37 亿 4.06 亿 6.92 亿 7.44 亿 8.16 亿
-支付的各项税费 1.41 亿 1.09 亿 3.19 亿 3.27 亿 2.88 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.75 亿 1.92 亿 1.85 亿 1.9 亿 2.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.02 亿 -8.58 亿 -25.73 亿 -10.44 亿 -15.21 亿
现金流入 31.7 亿 59.08 亿 11.42 亿 6.76 亿 3.9 亿
+收回投资收到的现金 40.0 万 7.56 亿 32.84 万 0.19 亿 -5.39 亿
+取得投资收益收到的现金 469.46 万 325.63 万 49.43 万 0.19 亿 398.17 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.73 亿 15.7 万 203.54 万 87.3 万 5.16 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.22 亿 0.6 亿 0.12 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 29.7 亿 50.89 亿 11.27 亿 6.37 亿 9.25 亿
现金流出 38.72 亿 67.66 亿 37.15 亿 17.19 亿 19.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.63 亿 4.01 亿 6.14 亿 8.26 亿 9.71 亿
-投资支付的现金 0.0 元 7.56 亿 0.0 元 0.31 亿 -0.96 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8.77 亿 8.12 亿 16.85 亿 4.5 亿 0.7 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 28.33 亿 47.98 亿 14.17 亿 4.13 亿 9.66 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.3 亿 11.98 亿 20.77 亿 12.27 亿 6.44 亿
现金流入 14.73 亿 23.76 亿 32.72 亿 43.68 亿 55.54 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 19.71 亿 500.0 万 990.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 500.0 万 990.0 万 990.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 13.67 亿 4.05 亿 26.58 亿 41.43 亿 27.92 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.06 亿 0.0 元 6.09 亿 2.15 亿 27.62 亿
现金流出 19.03 亿 11.77 亿 11.95 亿 31.41 亿 49.1 亿
-偿还债务所支付的现金 13.03 亿 11.35 亿 5.27 亿 19.98 亿 16.83 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.07 亿 0.41 亿 0.84 亿 5.63 亿 3.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.92 亿 166.51 万 5.83 亿 5.8 亿 29.03 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -320.04 万 -81.24 万 436.79 万 109.19 万 -59.91 万
现金及现金等价物净增加额 -5.05 亿 5.46 亿 8.41 亿 9.99 亿 -2.03 亿
期末现金及现金等价物余额 3.23 亿 8.68 亿 17.25 亿 27.24 亿 25.2 亿


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