资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.4 | 14.7 | 20.9 | 17.4 | 21.0 | |
| 应收款项（%） | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 2.3 | |
| 存货（%） | 11.3 | 7.8 | 6.7 | 6.4 | 8.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 30.1 | 30.3 | 32.9 | 28.4 | 36.0 | |
| 商誉（%） | 13.0 | 8.1 | 7.2 | 6.7 | 12.9 | |
| 非流动资产（%） | 69.9 | 69.7 | 67.1 | 71.6 | 64.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.5 | 11.6 | 14.0 | 11.7 | 17.9 | |
| 流动负债（%） | 24.7 | 25.6 | 29.5 | 29.7 | 33.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 15.1 | 17.0 | 17.7 | 22.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.3 | 59.3 | -- | 52.6 | 43.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.1 | 8.0 | 2.6 | 3.0 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.0 | 12.5 | 4.6 | 5.7 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.1 | 11.6 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 82.6 | 72.8 | 24.2 | 33.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 20.5 | 20.9 | 13.1 | 14.3 | 13.4 | |
| 营业利润率（%) | 18.2 | 13.7 | 6.0 | 8.0 | 6.9 | |
| 营业费用率（%） | 8.0 | 7.0 | 7.9 | 6.7 | 5.4 | |
| 净利率（%) | 15.3 | 10.6 | 5.4 | 6.5 | 5.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 65.9 | 62.4 | 76.3 | 70.7 | 82.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 33.7 | 39.3 | 29.6 | 36.2 | 22.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 10.8 | 9.3 | 12.3 | 10.1 | 16.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 6.9 | 5.7 | 6.0 | 5.5 | |
| 存货周转天数（天） | 55.1 | 53.1 | 64.0 | 60.6 | 66.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 45.1 | 58.6 | 113.6 | 117.9 | 175.2 | |
| 缺钱天数（天） | 20.8 | 3.8 | -37.3 | -47.3 | -92.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.3 | 50.7 | -23.1 | 6.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 58.9 | 49.1 | -66.1 | 40.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 78.9 | 14.8 | 0.2 | 5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 76.1 | 88.0 | 88.7 | 74.1 | 82.9 | |
| 流动比率（%） | 121.9 | 118.5 | 111.5 | 95.6 | 107.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 57.9 | 47.3 | 5.9 | 12.4 | 10.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.7 | 40.7 | 46.6 | 47.4 | 56.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 226.1 | 246.7 | 231.2 | 202.8 | 209.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.8 | 34.0 | 16.1 | 13.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 48.3 | 86.9 | 94.2 | 79.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.6 | 1.2 | -19.3 | -34.0 | -- |
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