资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.1 | 10.4 | 14.7 | 20.9 | 19.5 | |
| 应收款项（%） | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 2.2 | |
| 存货（%） | 7.1 | 11.3 | 7.8 | 6.7 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 11.7 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 35.2 | 30.1 | 30.3 | 32.9 | 33.7 | |
| 商誉（%） | 16.8 | 13.0 | 8.1 | 7.2 | 13.1 | |
| 非流动资产（%） | 64.8 | 69.9 | 69.7 | 67.1 | 66.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.2 | 7.5 | 11.6 | 14.0 | 15.4 | |
| 流动负债（%） | 39.4 | 24.7 | 25.6 | 29.5 | 33.3 | |
| 非流动负债（%） | 8.3 | 3.0 | 15.1 | 17.0 | 15.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.3 | 72.3 | 59.3 | -- | 50.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.8 | 12.1 | 8.0 | 2.6 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.1 | 19.0 | 12.5 | 4.6 | 5.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.6 | 16.1 | 11.6 | 4.0 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 56.2 | 82.6 | 72.8 | 24.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 17.9 | 20.5 | 20.9 | 13.1 | 13.7 | |
| 营业利润率（%) | 14.7 | 18.2 | 13.7 | 6.0 | 6.9 | |
| 营业费用率（%） | 8.9 | 8.0 | 7.0 | 7.9 | 6.1 | |
| 净利率（%) | 12.9 | 15.3 | 10.6 | 5.4 | 6.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 65.7 | 65.9 | 62.4 | 76.3 | 68.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 26.1 | 33.7 | 39.3 | 29.6 | 25.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 14.0 | 10.8 | 9.3 | 12.3 | 14.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.0 | 6.6 | 6.9 | 5.7 | 6.8 | |
| 存货周转天数（天） | 51.8 | 55.1 | 53.1 | 64.0 | 53.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 50.3 | 45.1 | 58.6 | 113.6 | 109.8 | |
| 缺钱天数（天） | 15.4 | 20.8 | 3.8 | -37.3 | -41.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 171.4 | 28.3 | 50.7 | -23.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 905.0 | 58.9 | 49.1 | -66.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.5 | 78.9 | 14.8 | 0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 71.2 | 76.1 | 88.0 | 88.7 | 82.6 | |
| 流动比率（%） | 89.2 | 121.9 | 118.5 | 111.5 | 101.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.8 | 57.9 | 47.3 | 5.9 | 8.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.7 | 27.7 | 40.7 | 46.6 | 49.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 176.0 | 226.1 | 246.7 | 231.2 | 211.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.8 | 8.8 | 34.0 | 16.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 16.4 | 48.3 | 86.9 | 94.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.6 | -13.6 | 1.2 | -19.3 | -- |
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