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南山控股现金流表

-8.51亿

营业现金流

-47.33亿

投资现金流

34.05亿

融资现金流

现金流表详细项

南山控股现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 65.77 亿 80.44 亿 98.83 亿 58.59 亿 78.12 亿
经营活动产生的现金流量净额 -13.96 亿 30.12 亿 -22.57 亿 57.01 亿 -8.51 亿
现金流入 142.61 亿 199.06 亿 124.88 亿 164.52 亿 90.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 134.55 亿 188.01 亿 102.96 亿 150.44 亿 79.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.5 亿 8.58 亿 15.35 亿 9.67 亿 8.05 亿
现金流出 156.57 亿 168.94 亿 147.45 亿 107.51 亿 98.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 127.37 亿 127.05 亿 106.28 亿 67.79 亿 69.08 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.84 亿 9.59 亿 10.25 亿 9.87 亿 9.41 亿
-支付的各项税费 10.36 亿 16.21 亿 17.69 亿 15.65 亿 10.62 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 11.0 亿 16.09 亿 13.23 亿 14.19 亿 9.8 亿
投资活动产生的现金流量净额 -18.11 亿 -102.96 亿 -25.2 亿 -37.11 亿 -47.33 亿
现金流入 38.52 亿 17.31 亿 35.67 亿 9.63 亿 3.98 亿
+收回投资收到的现金 7.02 亿 1.34 亿 11.67 亿 4.3 亿 4.18 亿
+取得投资收益收到的现金 1.29 亿 0.94 亿 1.68 亿 0.39 亿 0.5 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.58 亿 4.56 亿 105.9 万 481.48 万 58.94 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.81 亿 0.0 元 0.83 亿 0.28 亿 0.28 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 27.8 亿 10.47 亿 21.47 亿 4.61 亿 -0.99 亿
现金流出 56.63 亿 120.27 亿 60.87 亿 46.74 亿 51.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45.92 亿 42.38 亿 38.7 亿 44.24 亿 38.6 亿
-投资支付的现金 3.01 亿 25.48 亿 13.84 亿 1.14 亿 4.58 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4.95 亿 2.0 亿 0.0 元 0.0 元 -0.24 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.75 亿 50.41 亿 8.33 亿 1.36 亿 8.38 亿
筹资活动产生的现金流量净额 46.15 亿 91.24 亿 7.33 亿 -0.36 亿 34.05 亿
现金流入 223.96 亿 264.34 亿 174.36 亿 241.06 亿 181.84 亿
+吸收投资收到的现金 1.3 亿 35.89 亿 532.36 万 46.73 万 0.31 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.3 亿 35.89 亿 532.36 万 46.73 万 0.31 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 213.23 亿 176.42 亿 164.79 亿 233.86 亿 178.13 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 9.43 亿 52.03 亿 9.52 亿 7.2 亿 3.41 亿
现金流出 177.81 亿 173.1 亿 167.03 亿 241.42 亿 147.79 亿
-偿还债务所支付的现金 141.22 亿 139.65 亿 143.58 亿 210.75 亿 125.34 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13.72 亿 18.13 亿 15.71 亿 17.13 亿 15.08 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.77 亿 1.12 亿 1.28 亿 2.57 亿 2.83 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 22.87 亿 15.31 亿 7.74 亿 13.55 亿 7.38 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -625.48 万 -151.7 万 0.2 亿 -173.71 万 121.23 万
现金及现金等价物净增加额 14.01 亿 18.39 亿 -40.24 亿 19.52 亿 -21.78 亿
期末现金及现金等价物余额 79.78 亿 98.83 亿 58.59 亿 78.12 亿 56.33 亿


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