资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.9 | 14.3 | 8.7 | 11.3 | 9.9 | |
| 应收款项（%） | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | |
| 存货（%） | 39.8 | 31.5 | 34.8 | 31.3 | 31.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 4.0 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | |
| 流动资产（%） | 64.3 | 60.0 | 54.4 | 52.3 | 51.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 35.7 | 40.0 | 45.6 | 47.7 | 48.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.7 | 5.8 | 6.0 | 7.0 | 4.3 | |
| 流动负债（%） | 41.1 | 48.6 | 44.5 | 45.4 | 43.3 | |
| 非流动负债（%） | 36.4 | 26.7 | 29.2 | 30.3 | 33.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 22.6 | 24.7 | 26.3 | -- | 23.3 | |
| 权益乘数（倍） | 4.1 | 6.7 | 6.2 | 1.7 | 4.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.3 | 10.1 | 6.9 | 1.4 | 0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.4 | 4.4 | 3.4 | 3.0 | -2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 87.4 | 43.6 | 42.7 | 25.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 28.4 | 21.0 | 19.3 | 22.7 | 24.5 | |
| 营业利润率（%) | 20.6 | 9.9 | 9.1 | 5.3 | -1.1 | |
| 营业费用率（%） | 15.2 | 15.6 | 15.5 | 14.4 | 12.4 | |
| 净利率（%) | 14.9 | 8.4 | 6.4 | 4.9 | 1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 893.4 | 946.6 | 892.9 | 943.7 | 1641.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.7 | 10.5 | 14.3 | 14.6 | 7.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 37.8 | 34.9 | 25.6 | 25.0 | 46.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |
| 存货周转天数（天） | 855.6 | 911.7 | 867.3 | 918.7 | 1595.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 95.2 | 126.6 | 154.4 | 181.3 | 263.6 | |
| 缺钱天数（天） | 798.2 | 820.0 | 738.5 | 762.4 | 1378.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 55.1 | -0.5 | 8.7 | -0.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 208.8 | -51.5 | 0.1 | -42.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.8 | 41.0 | 3.6 | -2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 59.8 | 58.6 | 44.0 | 46.2 | 46.5 | |
| 流动比率（%） | 156.6 | 123.5 | 122.2 | 115.2 | 119.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.0 | 3.2 | 3.1 | 2.1 | 0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 77.4 | 75.3 | 73.7 | 75.7 | 76.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 517.2 | 393.7 | 399.4 | 384.2 | 418.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.5 | 8.7 | -7.3 | 17.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -7.8 | -1.7 | -7.7 | 8.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -61.8 | -39.0 | -49.3 | -46.4 | -- |
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