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焦点科技现金流表

6.45亿

营业现金流

-5.37亿

投资现金流

-2.75亿

融资现金流

现金流表详细项

焦点科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.47 亿 10.26 亿 9.49 亿 16.21 亿 9.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.4 亿 5.16 亿 4.85 亿 6.37 亿 6.45 亿
现金流入 19.25 亿 19.39 亿 17.88 亿 19.38 亿 19.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.59 亿 16.4 亿 15.71 亿 17.44 亿 18.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.79 亿 0.35 亿
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.3 亿 0.22 亿 0.15 亿 788.68 万 849.35 万
+收到其他与经营活动有关的现金 4.22 亿 2.76 亿 1.98 亿 0.9 亿 0.78 亿
现金流出 13.85 亿 14.23 亿 13.03 亿 13.01 亿 13.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.59 亿 3.07 亿 2.49 亿 2.54 亿 2.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.33 亿 5.87 亿 6.26 亿 6.42 亿 6.74 亿
-支付的各项税费 0.8 亿 0.96 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.79 亿 0.58 亿 0.22 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.12 亿 4.33 亿 2.27 亿 2.26 亿 1.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.73 亿 -4.3 亿 4.06 亿 -10.78 亿 -5.37 亿
现金流入 16.46 亿 11.36 亿 10.55 亿 3.57 亿 5.09 亿
+收回投资收到的现金 16.2 亿 11.26 亿 10.48 亿 3.3 亿 4.8 亿
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 952.78 万 647.38 万 0.26 亿 0.28 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 358.07 万 60.5 万 26.97 万 38.99 万 13.61 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 945.07 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 18.19 亿 15.66 亿 6.49 亿 14.35 亿 10.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.22 亿 0.86 亿 0.45 亿 0.71 亿 0.52 亿
-投资支付的现金 16.97 亿 14.81 亿 6.03 亿 13.64 亿 9.94 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 110.71 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.77 亿 -1.6 亿 -2.29 亿 -2.1 亿 -2.75 亿
现金流入 149.1 万 0.1 亿 0.39 亿 0.98 亿 0.69 亿
+吸收投资收到的现金 149.1 万 0.1 亿 0.39 亿 0.98 亿 0.69 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 149.1 万 233.92 万 161.01 万 348.74 万 340.38 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.78 亿 1.7 亿 2.69 亿 3.08 亿 3.44 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.78 亿 1.55 亿 2.49 亿 2.82 亿 3.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 179.87 万 313.03 万 143.22 万 143.22 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.16 亿 0.2 亿 0.26 亿 0.26 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.12 亿 -301.5 万 0.11 亿 56.85 万 -81.83 万
现金及现金等价物净增加额 1.79 亿 -0.77 亿 6.72 亿 -6.51 亿 -1.67 亿
期末现金及现金等价物余额 10.26 亿 9.49 亿 16.21 亿 9.7 亿 8.03 亿


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