资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.3 | 54.4 | 58.0 | 47.0 | 30.3 | |
| 应收款项（%） | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 53.9 | 61.7 | 64.0 | 51.5 | 36.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.1 | 38.3 | 36.0 | 48.5 | 64.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.4 | 4.4 | 3.6 | 2.0 | 2.6 | |
| 流动负债（%） | 33.4 | 31.9 | 31.3 | 32.2 | 31.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 6.0 | 5.0 | 4.1 | 4.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.2 | 62.1 | 63.7 | -- | 64.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | 7.2 | 8.6 | 10.2 | 12.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.2 | 11.4 | 13.8 | 16.1 | 18.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.7 | 10.1 | 11.9 | 14.2 | 18.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 71.0 | 89.7 | 106.7 | 126.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 75.2 | 75.3 | 80.2 | 79.4 | 80.6 | |
| 营业利润率（%) | 17.0 | 18.9 | 22.6 | 26.1 | 29.1 | |
| 营业费用率（%） | 64.0 | 60.7 | 58.8 | 54.9 | 56.0 | |
| 净利率（%) | 15.1 | 17.1 | 20.5 | 25.2 | 27.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 32.0 | 32.8 | 30.1 | 17.9 | 14.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 28.7 | 42.0 | 44.4 | 51.0 | 35.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 12.7 | 8.7 | 8.2 | 7.2 | 10.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 19.0 | 15.1 | 16.7 | 34.0 | 80.2 | |
| 存货周转天数（天） | 19.2 | 24.2 | 21.8 | 10.7 | 4.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 227.8 | 171.4 | 174.4 | 120.9 | 86.2 | |
| 缺钱天数（天） | -195.8 | -138.5 | -144.3 | -103.0 | -71.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.5 | 28.7 | 0.6 | 3.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.7 | 42.7 | 20.4 | 19.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.9 | -4.5 | 7.3 | 9.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 159.1 | 191.4 | 203.2 | 159.6 | 114.8 | |
| 流动比率（%） | 161.3 | 193.4 | 204.3 | 160.1 | 115.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.8 | 37.9 | 36.3 | 36.3 | 35.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 425.9 | 463.6 | 527.7 | 590.5 | 604.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 46.1 | 47.6 | 43.5 | 50.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 77.1 | 156.7 | 155.3 | 160.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 15.5 | 14.9 | 8.9 | 12.4 | -- |
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