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ST亚联现金流表

-0.15亿

营业现金流

-0.19亿

投资现金流

-3.38百万

融资现金流

现金流表详细项

ST亚联现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.63 亿 1.79 亿 1.67 亿 1.47 亿 1.19 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.28 亿 -1.15 亿 1.72 亿 0.18 亿 -0.15 亿
现金流入 36.1 亿 22.63 亿 17.11 亿 9.04 亿 6.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 34.22 亿 21.09 亿 16.15 亿 8.74 亿 7.92 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.88 亿 1.54 亿 0.92 亿 0.3 亿 -1.14 亿
现金流出 34.82 亿 23.78 亿 15.39 亿 8.86 亿 6.92 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 26.95 亿 18.89 亿 12.8 亿 7.83 亿 7.67 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.0 亿 2.27 亿 1.26 亿 0.35 亿 0.37 亿
-支付的各项税费 1.07 亿 0.43 亿 0.22 亿 0.19 亿 0.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.8 亿 2.19 亿 1.11 亿 0.49 亿 -1.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.11 亿 -0.62 亿 -1.0 亿 -0.26 亿 -0.19 亿
现金流入 0.26 亿 0.54 亿 0.83 亿 0.32 亿 0.81 亿
+收回投资收到的现金 0.17 亿 0.0 元 0.61 亿 170.0 万 170.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 19.19 万 29.7 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 682.25 万 32.16 万 70.44 万 0.0 元 421.73 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.53 亿 0.0 元 0.0 元 -157.06 万
+收到其他与投资活动有关的现金 250.29 万 0.0 元 0.21 亿 0.31 亿 0.77 亿
现金流出 1.37 亿 1.16 亿 1.83 亿 0.59 亿 1.01 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.55 亿 0.64 亿 1.47 亿 121.58 万 411.03 万
-投资支付的现金 0.8 亿 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.2 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 327.24 万 0.22 亿 0.36 亿 0.38 亿 0.77 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -74.72 万 1.64 亿 -0.92 亿 -0.19 亿 -337.69 万
现金流入 6.78 亿 5.32 亿 5.26 亿 1.76 亿 1.97 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.33 亿 0.14 亿 0.12 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.33 亿 0.14 亿 0.12 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.56 亿 0.28 亿 3.36 亿 522.0 万 0.24 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 6.21 亿 5.04 亿 1.58 亿 1.57 亿 1.6 亿
现金流出 6.79 亿 3.67 亿 6.18 亿 1.96 亿 2.0 亿
-偿还债务所支付的现金 1.81 亿 1.15 亿 3.44 亿 822.0 万 1,000.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.34 亿 0.38 亿 0.2 亿 33.3 万 119.41 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 25.39 万 15.27 万 4.6 万 91.78 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.64 亿 2.14 亿 2.53 亿 1.87 亿 1.89 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -18.79 万 -1.45 万 -217.0 元 -1.0 元 2,208.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.16 亿 -0.13 亿 -0.2 亿 -0.28 亿 -0.38 亿
期末现金及现金等价物余额 1.79 亿 1.67 亿 1.47 亿 1.19 亿 0.81 亿


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