资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.7 | 16.5 | 16.6 | 20.3 | 18.4 | |
| 应收款项（%） | 13.8 | 34.7 | 34.1 | 35.8 | 32.4 | |
| 存货（%） | 6.9 | 21.0 | 21.3 | 16.1 | 19.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 63.2 | 83.4 | 83.1 | 82.8 | 83.0 | |
| 商誉（%） | 14.3 | 0.1 | 3.0 | 2.9 | 19.4 | |
| 非流动资产（%） | 36.8 | 16.6 | 16.9 | 17.2 | 17.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 37.1 | 46.4 | 52.5 | 43.6 | 41.6 | |
| 流动负债（%） | 88.0 | 93.1 | 89.0 | 85.5 | 83.8 | |
| 非流动负债（%） | 10.0 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 2.0 | 6.7 | -- | 13.4 | 15.2 | |
| 权益乘数（倍） | 23.5 | 0.0 | 16.3 | 6.0 | 6.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -12.0 | -4.6 | -2.1 | 2.5 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -282.9 | 0.0 | -34.1 | 15.1 | 19.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 17.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -68.7 | -13.8 | -4.5 | 7.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.7 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 21.2 | 17.6 | 8.5 | 13.7 | 12.9 | |
| 营业利润率（%) | -13.8 | -2.9 | -3.1 | 4.4 | 4.8 | |
| 营业费用率（%） | 24.9 | 17.5 | 10.3 | 9.4 | 8.7 | |
| 净利率（%) | -14.2 | -4.2 | -2.9 | 3.3 | 3.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.1 | 16.3 | 9.6 | 20.8 | 22.9 | |
| 完整生意周期（天） | 94.4 | 119.2 | 293.7 | 270.9 | 255.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 5.5 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.9 | 66.4 | 175.7 | 167.5 | 154.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.0 | 6.9 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 36.5 | 52.7 | 118.0 | 103.4 | 100.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 206.2 | 166.8 | 274.7 | 266.0 | 228.3 | |
| 缺钱天数（天） | -111.8 | -47.7 | 19.0 | 4.9 | 27.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -41.0 | -15.2 | -63.6 | 0.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 244.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -87.9 | 703.1 | 37.2 | 29.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 63.9 | 67.0 | 69.4 | 78.0 | 76.1 | |
| 流动比率（%） | 71.8 | 89.5 | 93.4 | 96.8 | 99.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.7 | -0.3 | -11.8 | 13.2 | 9.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 98.0 | 93.3 | 89.2 | 86.6 | 84.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 232.1 | 65.6 | 283.1 | 418.1 | 475.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.3 | 20.4 | 2.5 | -0.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 99.4 | 74.1 | 79.7 | 60.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -192.9 | -712.9 | -208.1 | -33.2 | -- |
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