久立特材现金流表
17.32亿
营业现金流
-17.23亿
投资现金流
-11.49亿
融资现金流
现金流表详细项
| 久立特材现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.32 亿 | 12.03 亿 | 11.84 亿 | 19.43 亿 | 36.24 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.28 亿 | 7.59 亿 | 9.94 亿 | 17.59 亿 | 17.32 亿 |
| 现金流入 | 60.93 亿 | 64.77 亿 | 68.69 亿 | 86.06 亿 | 103.16 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 57.73 亿 | 62.35 亿 | 65.28 亿 | 83.36 亿 | 99.89 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.46 亿 | 1.24 亿 | 2.63 亿 | 1.97 亿 | 2.27 亿 |
| 现金流出 | 47.65 亿 | 57.18 亿 | 58.76 亿 | 68.47 亿 | 85.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.82 亿 | 46.35 亿 | 45.86 亿 | 48.31 亿 | 61.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.83 亿 | 4.69 亿 | 5.38 亿 | 7.26 亿 | 9.45 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.33 亿 | 2.96 亿 | 4.03 亿 | 3.23 亿 | 4.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.67 亿 | 3.18 亿 | 3.49 亿 | 9.67 亿 | 10.19 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.12 亿 | -4.61 亿 | -4.01 亿 | 1.89 亿 | -17.23 亿 |
| 现金流入 | 8.32 亿 | 3.87 亿 | 0.86 亿 | 7.12 亿 | 1.09 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.7 亿 | 3.03 亿 | 0.56 亿 | 5.0 亿 | 4.15 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.54 亿 | 0.7 亿 | 0.18 亿 | 2.04 亿 | -3.23 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 239.04 万 | 136.94 万 | 229.52 万 | 590.68 万 | 0.14 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 544.1 万 | 0.12 亿 | 994.87 万 | 218.66 万 | 218.66 万 |
| 现金流出 | 11.44 亿 | 8.48 亿 | 4.87 亿 | 5.23 亿 | 18.32 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.33 亿 | 7.38 亿 | 4.17 亿 | 4.48 亿 | 5.69 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.05 亿 | 1.06 亿 | 0.63 亿 | 0.71 亿 | 13.41 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.23 万 | -0.82 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 579.87 万 | 375.85 万 | 769.5 万 | 440.5 万 | 440.5 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.12 亿 | -3.1 亿 | 1.57 亿 | -2.86 亿 | -11.49 亿 |
| 现金流入 | 4.84 亿 | 7.66 亿 | 14.75 亿 | 18.99 亿 | 19.15 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 2.66 亿 | 3.12 亿 | 7.36 亿 | 12.91 亿 | 8.72 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.18 亿 | 4.54 亿 | 7.04 亿 | 6.08 亿 | 10.43 亿 |
| 现金流出 | 7.96 亿 | 10.77 亿 | 13.18 亿 | 21.85 亿 | 30.64 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 1.89 亿 | 2.01 亿 | 3.81 亿 | 9.6 亿 | 12.4 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.68 亿 | 3.79 亿 | 4.0 亿 | 4.51 亿 | 4.98 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 231.6 万 | 277.92 万 | 230.48 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3.39 亿 | 4.97 亿 | 5.38 亿 | 7.74 亿 | 13.26 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.34 亿 | -638.25 万 | 954.66 万 | 0.19 亿 | 0.42 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6.7 亿 | -0.19 亿 | 7.59 亿 | 16.82 亿 | -10.97 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 12.03 亿 | 11.84 亿 | 19.43 亿 | 36.24 亿 | 25.27 亿 |
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