资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.8 | 16.9 | 20.1 | 33.2 | 24.2 | |
| 应收款项（%） | 8.5 | 13.8 | 12.3 | 10.8 | 13.0 | |
| 存货（%） | 20.3 | 19.0 | 20.3 | 18.8 | 27.4 | |
| 其他流动资产（%） | 4.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 56.4 | 53.3 | 55.1 | 66.4 | 67.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.6 | 46.7 | 44.9 | 33.6 | 32.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.7 | 14.6 | 13.0 | 10.6 | 12.4 | |
| 流动负债（%） | 23.7 | 29.3 | 29.6 | 39.6 | 41.1 | |
| 非流动负债（%） | 3.7 | 3.5 | 5.2 | 3.1 | 2.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.6 | 67.2 | 65.1 | -- | 56.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.1 | 11.0 | 14.7 | 13.0 | 11.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.8 | 16.0 | 22.8 | 22.1 | 19.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.7 | 15.5 | 21.0 | 19.5 | 17.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 100.0 | 93.2 | 141.7 | 178.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 29.2 | 24.9 | 25.3 | 26.2 | 27.6 | |
| 营业利润率（%) | 18.2 | 15.2 | 21.3 | 20.2 | 17.6 | |
| 营业费用率（%） | 13.4 | 11.1 | 12.1 | 12.0 | 12.6 | |
| 净利率（%) | 15.7 | 13.4 | 19.9 | 17.4 | 15.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 3.3 | 2.8 | 3.4 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 186.4 | 167.8 | 194.6 | 184.0 | 233.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 7.2 | 5.7 | 6.5 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.1 | 50.8 | 64.2 | 55.9 | 67.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 131.3 | 117.0 | 130.4 | 128.1 | 165.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 70.6 | 73.4 | 90.6 | 76.8 | 81.0 | |
| 缺钱天数（天） | 115.8 | 94.4 | 103.9 | 107.2 | 152.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.7 | 20.6 | 9.4 | 31.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 52.8 | 0.2 | 53.5 | 24.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 38.9 | 6.3 | 22.2 | 15.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 152.1 | 116.9 | 117.7 | 120.1 | 98.0 | |
| 流动比率（%） | 237.8 | 181.9 | 186.0 | 167.5 | 164.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.9 | 185.9 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.4 | 32.8 | 34.9 | 42.7 | 44.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 250.2 | 214.3 | 257.4 | 278.2 | 275.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 82.1 | 33.1 | 34.0 | 34.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 107.6 | 95.6 | 94.0 | 100.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.2 | -5.7 | -4.7 | -5.4 | -- |
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