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乐通股份现金流表

0.21亿

营业现金流

-0.13亿

投资现金流

-0.14亿

融资现金流

现金流表详细项

乐通股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 938.7 万 0.27 亿 0.13 亿 626.27 万 0.18 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.28 亿 0.16 亿 0.18 亿 0.33 亿 0.21 亿
现金流入 3.03 亿 3.41 亿 2.85 亿 3.29 亿 3.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.97 亿 3.34 亿 2.82 亿 3.26 亿 3.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 550.92 万 650.59 万 219.94 万 236.73 万 152.3 万
现金流出 2.75 亿 3.25 亿 2.67 亿 2.96 亿 3.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.92 亿 2.33 亿 1.6 亿 1.9 亿 2.18 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.43 亿 0.45 亿 0.52 亿 0.53 亿 0.53 亿
-支付的各项税费 0.13 亿 0.14 亿 0.15 亿 0.22 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.33 亿 0.39 亿 0.31 亿 0.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.3 亿 -633.84 万 -985.16 万 -882.45 万 -0.13 亿
现金流入 0.37 亿 591.61 万 9,354.0 元 47.23 万 42.72 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 590.0 万 0.0 元 42.0 万 42.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 1.51 万 9,354.0 元 9,315.0 元 9,315.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.59 万 1,000.0 元 0.0 元 4.3 万 3.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.37 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -3.81 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 741.49 万 0.12 亿 986.1 万 929.68 万 0.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 741.49 万 635.45 万 944.1 万 829.68 万 342.99 万
-投资支付的现金 0.0 元 590.0 万 42.0 万 100.0 万 950.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.39 亿 -0.24 亿 -0.15 亿 -0.13 亿 -0.14 亿
现金流入 2.27 亿 3.17 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.07 亿 3.17 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.66 亿 3.41 亿 2.1 亿 2.08 亿 2.09 亿
-偿还债务所支付的现金 2.32 亿 3.29 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.14 亿 0.11 亿 0.11 亿 978.46 万 992.07 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.21 亿 103.49 万 399.2 万 341.65 万 364.55 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -18.0 元 -5,335.0 元 1.0 元 0.0 元 -1.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.18 亿 -0.15 亿 -633.52 万 0.11 亿 -515.06 万
期末现金及现金等价物余额 0.27 亿 0.13 亿 626.27 万 0.18 亿 0.12 亿


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