资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.9 | 1.1 | 2.9 | 2.1 | 1.3 | |
| 应收款项（%） | 32.0 | 35.5 | 32.5 | 32.3 | 33.5 | |
| 存货（%） | 8.7 | 7.4 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 43.0 | 44.3 | 43.6 | 42.4 | 43.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 57.0 | 55.7 | 56.4 | 57.6 | 56.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.0 | 16.5 | 11.8 | 13.8 | 14.8 | |
| 流动负债（%） | 83.8 | 88.4 | 86.7 | 69.2 | 69.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 16.2 | 11.6 | -- | 30.8 | 30.8 | |
| 权益乘数（倍） | 5.2 | 7.2 | 8.1 | 4.6 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.8 | -4.9 | 0.6 | -4.2 | -3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -29.9 | -35.0 | 4.8 | -19.2 | -14.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | -1.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -15.9 | -14.7 | 1.8 | -12.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 18.2 | 20.0 | 24.8 | 19.1 | 19.2 | |
| 营业利润率（%) | -8.2 | -7.1 | 1.0 | -6.1 | -4.6 | |
| 营业费用率（%） | 24.8 | 24.4 | 23.1 | 23.0 | 18.6 | |
| 净利率（%) | -9.6 | -7.8 | 0.9 | -6.2 | -4.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 211.0 | 255.4 | 254.2 | 223.6 | 229.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 150.4 | 196.8 | 199.7 | 175.8 | 180.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.0 | 6.2 | 6.7 | 7.6 | 7.4 | |
| 存货周转天数（天） | 60.6 | 58.6 | 54.5 | 47.7 | 49.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 98.9 | 103.4 | 110.5 | 85.4 | 90.7 | |
| 缺钱天数（天） | 112.1 | 152.0 | 143.7 | 138.2 | 139.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.3 | 4.1 | -4.2 | 3.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -330.3 | 100.0 | 113.5 | -731.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -25.3 | -30.6 | 7.8 | 123.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 41.0 | 41.8 | 42.6 | 50.3 | 51.6 | |
| 流动比率（%） | 51.3 | 50.1 | 50.2 | 61.3 | 62.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.0 | -0.8 | 1.2 | -0.7 | -0.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 83.8 | 88.4 | 86.9 | 69.2 | 69.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 31.5 | 22.7 | 25.7 | 59.6 | 60.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.9 | 3.3 | 6.3 | 4.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 197.2 | 169.5 | 127.3 | 79.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -306.6 | -260.1 | -216.6 | -139.3 | -- |
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