营业现金流
投资现金流
融资现金流
海峡股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 16.17 亿 | 18.59 亿 | 6.79 亿 | 14.38 亿 | 16.45 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.14 亿 | 5.69 亿 | 14.07 亿 | 17.8 亿 | 15.57 亿 |
现金流入 | 18.71 亿 | 26.07 亿 | 35.16 亿 | 45.12 亿 | 46.67 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.91 亿 | 15.5 亿 | 30.31 亿 | 43.37 亿 | 45.24 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 7.8 亿 | 10.57 亿 | 4.03 亿 | 1.65 亿 | 1.25 亿 |
现金流出 | 14.56 亿 | 20.38 亿 | 21.09 亿 | 27.32 亿 | 31.1 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.7 亿 | 3.27 亿 | 6.21 亿 | 11.44 亿 | 13.58 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.45 亿 | 5.1 亿 | 9.08 亿 | 9.52 亿 | 10.52 亿 |
-支付的各项税费 | 1.16 亿 | 2.0 亿 | 1.81 亿 | 3.97 亿 | 5.03 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 7.26 亿 | 10.01 亿 | 3.98 亿 | 2.38 亿 | 1.98 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.51 亿 | -15.3 亿 | -5.27 亿 | -1.63 亿 | -2.91 亿 |
现金流入 | 0.7 亿 | 1.14 亿 | 0.61 亿 | 2.82 万 | 3,494.0 元 |
+收回投资收到的现金 | 0.69 亿 | 1.14 亿 | 0.61 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 59.25 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 4,800.0 元 | 1,620.0 元 | 2.82 万 | 3,494.0 元 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 508.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 0.19 亿 | 16.44 亿 | 5.87 亿 | 1.63 亿 | 2.91 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.13 亿 | 16.44 亿 | 4.18 亿 | 1.63 亿 | 2.91 亿 |
-投资支付的现金 | 600.0 万 | 0.0 元 | 1.69 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.23 亿 | -2.19 亿 | -1.22 亿 | -14.1 亿 | -10.54 亿 |
现金流入 | 0.0 元 | 161.96 万 | 4.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 161.96 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 161.96 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 2.23 亿 | 2.21 亿 | 5.53 亿 | 14.1 亿 | 10.54 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 849.83 万 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.99 亿 | 2.08 亿 | 5.27 亿 | 6.98 亿 | 9.29 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.02 亿 | 5.98 亿 | 6.61 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.26 亿 | 7.12 亿 | 1.16 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | 2.42 亿 | -11.81 亿 | 7.59 亿 | 2.07 亿 | 2.13 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 18.59 亿 | 6.79 亿 | 14.38 亿 | 16.45 亿 | 18.58 亿 |