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海峡股份现金流表

15.57亿

营业现金流

-2.91亿

投资现金流

-10.54亿

融资现金流

现金流表详细项

海峡股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 16.17 亿 18.59 亿 6.79 亿 14.38 亿 16.45 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.14 亿 5.69 亿 14.07 亿 17.8 亿 15.57 亿
现金流入 18.71 亿 26.07 亿 35.16 亿 45.12 亿 46.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.91 亿 15.5 亿 30.31 亿 43.37 亿 45.24 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 7.8 亿 10.57 亿 4.03 亿 1.65 亿 1.25 亿
现金流出 14.56 亿 20.38 亿 21.09 亿 27.32 亿 31.1 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.7 亿 3.27 亿 6.21 亿 11.44 亿 13.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.45 亿 5.1 亿 9.08 亿 9.52 亿 10.52 亿
-支付的各项税费 1.16 亿 2.0 亿 1.81 亿 3.97 亿 5.03 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.26 亿 10.01 亿 3.98 亿 2.38 亿 1.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.51 亿 -15.3 亿 -5.27 亿 -1.63 亿 -2.91 亿
现金流入 0.7 亿 1.14 亿 0.61 亿 2.82 万 3,494.0 元
+收回投资收到的现金 0.69 亿 1.14 亿 0.61 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 59.25 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 4,800.0 元 1,620.0 元 2.82 万 3,494.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 508.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.19 亿 16.44 亿 5.87 亿 1.63 亿 2.91 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.13 亿 16.44 亿 4.18 亿 1.63 亿 2.91 亿
-投资支付的现金 600.0 万 0.0 元 1.69 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.23 亿 -2.19 亿 -1.22 亿 -14.1 亿 -10.54 亿
现金流入 0.0 元 161.96 万 4.32 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 161.96 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 161.96 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 4.32 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.23 亿 2.21 亿 5.53 亿 14.1 亿 10.54 亿
-偿还债务所支付的现金 0.24 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 849.83 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.99 亿 2.08 亿 5.27 亿 6.98 亿 9.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 3.02 亿 5.98 亿 6.61 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.13 亿 0.26 亿 7.12 亿 1.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.42 亿 -11.81 亿 7.59 亿 2.07 亿 2.13 亿
期末现金及现金等价物余额 18.59 亿 6.79 亿 14.38 亿 16.45 亿 18.58 亿


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