资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.7 | 9.8 | 18.9 | 21.2 | 21.6 | |
| 应收款项（%） | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 2.6 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 6.8 | 3.9 | 2.0 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 45.4 | 17.9 | 24.4 | 26.1 | 28.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 54.6 | 82.1 | 75.6 | 73.9 | 71.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 2.5 | 3.8 | 3.6 | 2.7 | |
| 流动负债（%） | 5.5 | 8.3 | 7.6 | 10.3 | 9.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 2.8 | 8.4 | 9.0 | 8.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 93.0 | 88.9 | 84.0 | -- | 82.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.0 | 5.1 | 9.1 | 15.9 | 14.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.4 | 6.7 | 3.8 | 10.5 | 18.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.7 | 6.8 | 16.6 | 26.4 | 16.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23.8 | 18.2 | 37.1 | 68.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 37.5 | 40.7 | 40.5 | 48.7 | 45.3 | |
| 营业利润率（%) | 27.5 | 23.5 | 28.0 | 38.9 | 34.8 | |
| 营业费用率（%） | 6.8 | 12.4 | 11.7 | 9.4 | 9.8 | |
| 净利率（%) | 23.2 | 20.4 | 22.4 | 31.2 | 27.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 13.3 | 14.2 | 10.5 | 13.4 | 28.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 53.7 | 74.8 | 206.8 | 99.6 | 21.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.8 | 4.9 | 1.8 | 3.7 | 16.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 56.4 | 39.1 | 41.7 | 37.6 | 32.5 | |
| 存货周转天数（天） | 6.5 | 9.3 | 8.8 | 9.7 | 11.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 39.3 | 53.8 | 48.3 | 51.7 | 42.6 | |
| 缺钱天数（天） | -26.0 | -39.6 | -37.8 | -38.3 | -14.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.4 | 30.4 | 111.8 | 32.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -0.8 | 11.5 | 152.4 | 84.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.8 | 56.7 | 2.7 | -2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 827.5 | 210.1 | 311.5 | 245.4 | 288.3 | |
| 流动比率（%） | 832.1 | 215.5 | 320.7 | 252.1 | 297.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 946.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 7.0 | 11.1 | 16.0 | 19.4 | 18.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 197.3 | 122.9 | 133.9 | 137.1 | 142.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 178.1 | 97.9 | 243.0 | 221.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 274.6 | 53.6 | 101.8 | 113.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.7 | 5.4 | 12.1 | 5.3 | -- |
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