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华英农业现金流表

2.22亿

营业现金流

-0.6亿

投资现金流

-2.11亿

融资现金流

现金流表详细项

华英农业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.12 亿 0.97 亿 1.76 亿 2.14 亿 1.04 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.78 亿 -2.84 亿 -6.99 亿 -1.33 亿 2.22 亿
现金流入 44.18 亿 32.48 亿 31.24 亿 41.5 亿 53.93 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 37.91 亿 31.25 亿 29.25 亿 40.14 亿 51.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.79 亿 0.73 亿 1.16 亿 0.5 亿 2.0 亿
现金流出 46.96 亿 35.32 亿 38.23 亿 42.83 亿 51.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 31.13 亿 31.41 亿 29.22 亿 38.49 亿 46.23 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.56 亿 1.89 亿 5.05 亿 2.27 亿 2.39 亿
-支付的各项税费 0.47 亿 0.7 亿 0.86 亿 0.94 亿 1.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 12.81 亿 1.33 亿 3.11 亿 1.13 亿 1.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 7.63 亿 -834.06 万 1.37 亿 -0.85 亿 -0.6 亿
现金流入 8.49 亿 370.59 万 3.55 亿 1.15 亿 0.28 亿
+收回投资收到的现金 0.15 亿 0.0 元 0.79 亿 1.08 亿 0.12 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 26.24 万 51.07 万 852.38 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 80.5 万 242.41 万 485.68 万 577.17 万 581.7 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 35.5 万 0.0 元 2.71 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 8.32 亿 128.18 万 0.0 元 39.99 万 173.84 万
现金流出 0.86 亿 0.12 亿 2.19 亿 2.0 亿 0.88 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.77 亿 950.28 万 0.65 亿 1.2 亿 0.73 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.54 亿 0.8 亿 0.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 900.0 万 254.37 万 0.0 元 1.38 万 10.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -7.0 亿 3.74 亿 5.95 亿 1.05 亿 -2.11 亿
现金流入 22.02 亿 12.85 亿 13.86 亿 9.79 亿 10.17 亿
+吸收投资收到的现金 200.0 万 0.0 元 6.65 亿 490.0 万 98.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 200.0 万 0.0 元 0.0 元 490.0 万 490.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 19.2 亿 0.0 元 2.31 亿 3.11 亿 3.87 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.79 亿 12.85 亿 4.89 亿 6.63 亿 6.29 亿
现金流出 29.01 亿 9.11 亿 7.91 亿 8.74 亿 12.28 亿
-偿还债务所支付的现金 17.98 亿 0.76 亿 0.49 亿 2.35 亿 1.58 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.44 亿 1.03 亿 0.56 亿 0.87 亿 0.87 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.9 亿 445.5 万 0.26 亿 0.26 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 9.59 亿 7.33 亿 6.86 亿 5.51 亿 9.83 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 57.41 万 -165.05 万 479.6 万 263.7 万 254.35 万
现金及现金等价物净增加额 -2.15 亿 0.79 亿 0.38 亿 -1.1 亿 -0.46 亿
期末现金及现金等价物余额 0.97 亿 1.76 亿 2.14 亿 1.04 亿 0.58 亿


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