营业现金流
投资现金流
融资现金流
华英农业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 3.12 亿 | 0.97 亿 | 1.76 亿 | 2.14 亿 | 1.04 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.78 亿 | -2.84 亿 | -6.99 亿 | -1.33 亿 | 2.22 亿 |
现金流入 | 44.18 亿 | 32.48 亿 | 31.24 亿 | 41.5 亿 | 53.93 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.91 亿 | 31.25 亿 | 29.25 亿 | 40.14 亿 | 51.21 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 5.79 亿 | 0.73 亿 | 1.16 亿 | 0.5 亿 | 2.0 亿 |
现金流出 | 46.96 亿 | 35.32 亿 | 38.23 亿 | 42.83 亿 | 51.7 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.13 亿 | 31.41 亿 | 29.22 亿 | 38.49 亿 | 46.23 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.56 亿 | 1.89 亿 | 5.05 亿 | 2.27 亿 | 2.39 亿 |
-支付的各项税费 | 0.47 亿 | 0.7 亿 | 0.86 亿 | 0.94 亿 | 1.17 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 12.81 亿 | 1.33 亿 | 3.11 亿 | 1.13 亿 | 1.93 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7.63 亿 | -834.06 万 | 1.37 亿 | -0.85 亿 | -0.6 亿 |
现金流入 | 8.49 亿 | 370.59 万 | 3.55 亿 | 1.15 亿 | 0.28 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.79 亿 | 1.08 亿 | 0.12 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 26.24 万 | 51.07 万 | 852.38 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 80.5 万 | 242.41 万 | 485.68 万 | 577.17 万 | 581.7 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35.5 万 | 0.0 元 | 2.71 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 8.32 亿 | 128.18 万 | 0.0 元 | 39.99 万 | 173.84 万 |
现金流出 | 0.86 亿 | 0.12 亿 | 2.19 亿 | 2.0 亿 | 0.88 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.77 亿 | 950.28 万 | 0.65 亿 | 1.2 亿 | 0.73 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.54 亿 | 0.8 亿 | 0.16 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 900.0 万 | 254.37 万 | 0.0 元 | 1.38 万 | 10.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.0 亿 | 3.74 亿 | 5.95 亿 | 1.05 亿 | -2.11 亿 |
现金流入 | 22.02 亿 | 12.85 亿 | 13.86 亿 | 9.79 亿 | 10.17 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 200.0 万 | 0.0 元 | 6.65 亿 | 490.0 万 | 98.0 万 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 490.0 万 | 490.0 万 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 19.2 亿 | 0.0 元 | 2.31 亿 | 3.11 亿 | 3.87 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.79 亿 | 12.85 亿 | 4.89 亿 | 6.63 亿 | 6.29 亿 |
现金流出 | 29.01 亿 | 9.11 亿 | 7.91 亿 | 8.74 亿 | 12.28 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 17.98 亿 | 0.76 亿 | 0.49 亿 | 2.35 亿 | 1.58 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.44 亿 | 1.03 亿 | 0.56 亿 | 0.87 亿 | 0.87 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.9 亿 | 445.5 万 | 0.26 亿 | 0.26 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 9.59 亿 | 7.33 亿 | 6.86 亿 | 5.51 亿 | 9.83 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 57.41 万 | -165.05 万 | 479.6 万 | 263.7 万 | 254.35 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -2.15 亿 | 0.79 亿 | 0.38 亿 | -1.1 亿 | -0.46 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 0.97 亿 | 1.76 亿 | 2.14 亿 | 1.04 亿 | 0.58 亿 |