资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.3 | 21.2 | 10.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 应收款项（%） | 6.4 | 9.9 | 14.8 | 12.2 | 19.0 | |
| 存货（%） | 6.0 | 9.7 | 17.4 | 20.2 | 18.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 1.9 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 38.3 | 57.5 | 48.7 | 51.2 | 55.7 | |
| 商誉（%） | 1.6 | 2.6 | 3.2 | 3.0 | 8.0 | |
| 非流动资产（%） | 61.7 | 42.5 | 51.3 | 48.8 | 44.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.9 | 9.4 | 8.7 | 7.2 | 13.2 | |
| 流动负债（%） | 67.7 | 40.4 | 29.4 | 31.5 | 35.6 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 25.7 | 32.0 | 30.5 | 28.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.8 | 33.9 | 38.6 | -- | 36.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.6 | 4.6 | 4.0 | -2.0 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -13.1 | -44.0 | -14.0 | 1.6 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -46.6 | -204.4 | -55.8 | -3.2 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 7.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -191.0 | -189.9 | -25.4 | 3.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.8 | -4.6 | -0.3 | -0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | -13.8 | 1.9 | 7.4 | 9.1 | 6.7 | |
| 营业利润率（%) | -29.3 | -68.3 | -17.7 | 2.1 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | 14.7 | 27.2 | 8.1 | 6.1 | 3.0 | |
| 净利率（%) | -32.5 | -79.4 | -19.1 | 1.6 | 1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 137.6 | 100.6 | 130.2 | 121.4 | 120.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 7.2 | 6.1 | 7.6 | 6.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.5 | 50.7 | 60.0 | 47.9 | 59.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 7.3 | 5.2 | 5.0 | 6.0 | |
| 存货周转天数（天） | 75.0 | 49.8 | 70.2 | 73.5 | 61.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 123.4 | 73.9 | 48.6 | 30.9 | 43.2 | |
| 缺钱天数（天） | 14.2 | 26.6 | 81.6 | 90.5 | 77.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -43.4 | 2.1 | -9.2 | 27.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 114.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -33.2 | -18.4 | -7.6 | 2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 47.7 | 118.3 | 106.5 | 98.1 | 105.7 | |
| 流动比率（%） | 56.6 | 142.3 | 165.4 | 162.3 | 156.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.9 | -6.0 | -7.7 | 1.9 | 2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.2 | 66.1 | 61.4 | 62.1 | 64.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 111.0 | 184.6 | 186.3 | 199.7 | 246.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.7 | -16.2 | -67.3 | -11.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46.4 | 39.9 | -66.8 | -32.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -136.6 | -46.1 | -59.8 | -40.0 | -- |
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