理工能科现金流表
2.14亿
营业现金流
-17.94万
投资现金流
-5.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 理工能科现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.8 亿 | 4.72 亿 | 5.86 亿 | 9.05 亿 | 4.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.33 亿 | 2.39 亿 | 3.35 亿 | 2.02 亿 | 2.14 亿 |
| 现金流入 | 12.79 亿 | 10.72 亿 | 12.11 亿 | 13.51 亿 | 13.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.82 亿 | 9.87 亿 | 11.5 亿 | 11.06 亿 | 10.69 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.64 亿 | 0.58 亿 | 0.3 亿 | 2.19 亿 | 2.5 亿 |
| 现金流出 | 9.46 亿 | 8.32 亿 | 8.76 亿 | 11.48 亿 | 11.33 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.02 亿 | 2.98 亿 | 2.8 亿 | 3.23 亿 | 3.06 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.13 亿 | 3.38 亿 | 3.41 亿 | 3.48 亿 | 3.58 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.11 亿 | 1.02 亿 | 1.2 亿 | 1.01 亿 | 1.01 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -56.0 万 | -974.0 万 | 0.19 亿 | -0.26 亿 | -0.37 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.2 亿 | 1.05 亿 | 1.16 亿 | 4.01 亿 | 4.04 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.46 亿 | -0.43 亿 | -198.04 万 | -20.47 万 | -17.94 万 |
| 现金流入 | 4.41 亿 | 1.08 亿 | 0.64 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.37 亿 | 707.65 万 | 651.11 万 | 906.98 万 | 903.42 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 594.01 万 | 49.0 万 | 697.61 万 | 190.48 万 | 224.06 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.98 亿 | 1.01 亿 | 0.51 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.96 亿 | 1.52 亿 | 0.66 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.41 亿 | 0.21 亿 | 0.15 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 0.0 元 | 29.0 万 | 29.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 80.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.55 亿 | 1.0 亿 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.87 亿 | -0.82 亿 | -0.15 亿 | -6.36 亿 | -5.37 亿 |
| 现金流入 | 0.35 亿 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.21 亿 | 0.82 亿 | 0.26 亿 | 6.36 亿 | 5.37 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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