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理工能科现金流表

3.64亿

营业现金流

0.48亿

投资现金流

-6.26亿

融资现金流

现金流表详细项

理工能科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.09 亿 3.8 亿 4.72 亿 5.86 亿 9.05 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.78 亿 3.33 亿 2.39 亿 3.35 亿 3.64 亿
现金流入 12.9 亿 12.79 亿 10.72 亿 12.11 亿 12.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.13 亿 11.82 亿 9.87 亿 11.5 亿 11.7 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.64 亿 0.58 亿 0.3 亿 0.44 亿
现金流出 9.11 亿 9.46 亿 8.32 亿 8.76 亿 8.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.1 亿 4.02 亿 2.98 亿 2.8 亿 3.15 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.69 亿 3.13 亿 3.38 亿 3.41 亿 3.54 亿
-支付的各项税费 1.07 亿 1.11 亿 1.02 亿 1.2 亿 1.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 -305.0 万 -56.0 万 -974.0 万 0.19 亿 -470.0 万
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.28 亿 1.2 亿 1.05 亿 1.16 亿 1.0 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.17 亿 1.46 亿 -0.43 亿 -198.04 万 0.48 亿
现金流入 0.61 亿 4.41 亿 1.08 亿 0.64 亿 0.49 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.38 亿 0.37 亿 707.65 万 651.11 万 863.23 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.23 亿 594.01 万 49.0 万 697.61 万 -2,705.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 3.98 亿 1.01 亿 0.51 亿 0.41 亿
现金流出 2.78 亿 2.96 亿 1.52 亿 0.66 亿 166.88 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.88 亿 0.41 亿 0.21 亿 0.15 亿 0.11 亿
-投资支付的现金 0.5 亿 0.0 元 0.31 亿 0.0 元 -51.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 80.0 万 80.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.4 亿 2.55 亿 1.0 亿 0.5 亿 -1,000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.9 亿 -3.87 亿 -0.82 亿 -0.15 亿 -6.26 亿
现金流入 3.2 亿 0.35 亿 0.0 元 0.11 亿 0.11 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.35 亿 0.0 元 0.11 亿 0.11 亿
现金流出 5.1 亿 4.21 亿 0.82 亿 0.26 亿 6.36 亿
-偿还债务所支付的现金 3.7 亿 1.7 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.4 亿 2.45 亿 0.76 亿 0.19 亿 4.5 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 665.26 万 661.74 万 648.6 万 1.86 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7.38 万 2.83 万 -1.78 万 6,059.0 元 6,059.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.29 亿 0.92 亿 1.14 亿 3.19 亿 -2.14 亿
期末现金及现金等价物余额 3.8 亿 4.72 亿 5.86 亿 9.05 亿 6.9 亿


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