资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.4 | 14.2 | 16.9 | 24.5 | 13.4 | |
| 应收款项（%） | 10.4 | 11.7 | 13.1 | 11.9 | 13.2 | |
| 存货（%） | 6.3 | 5.9 | 5.3 | 3.8 | 5.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 1.7 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 37.1 | 36.6 | 38.9 | 44.0 | 36.1 | |
| 商誉（%） | 41.5 | 39.8 | 37.8 | 35.5 | 45.6 | |
| 非流动资产（%） | 62.9 | 63.4 | 61.1 | 56.0 | 63.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.4 | 4.8 | 3.9 | 4.5 | 3.3 | |
| 流动负债（%） | 16.1 | 12.2 | 11.7 | 10.3 | 8.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.7 | 87.3 | 88.0 | -- | 91.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.3 | 2.0 | 6.3 | 6.8 | 8.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.7 | 2.4 | 7.1 | 7.7 | 9.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.3 | 2.2 | 6.9 | 7.4 | 9.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 66.2 | 28.5 | 63.2 | 72.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 56.4 | 60.0 | 63.0 | 60.7 | 62.9 | |
| 营业利润率（%) | 23.5 | 10.3 | 25.2 | 25.2 | 30.5 | |
| 营业费用率（%） | 31.2 | 35.9 | 42.1 | 38.1 | 38.7 | |
| 净利率（%) | 20.6 | 6.4 | 22.1 | 22.4 | 27.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 299.8 | 304.0 | 355.0 | 288.5 | 300.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 122.2 | 127.7 | 160.3 | 150.5 | 142.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.6 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 177.6 | 176.3 | 194.7 | 138.1 | 157.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 155.6 | 146.8 | 151.4 | 128.9 | 111.5 | |
| 缺钱天数（天） | 144.2 | 157.2 | 203.7 | 159.7 | 189.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.3 | -2.3 | -12.5 | 13.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -22.4 | -57.0 | 113.0 | 13.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.4 | -5.2 | 5.5 | 8.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 191.0 | 251.3 | 288.3 | 389.5 | 358.9 | |
| 流动比率（%） | 230.0 | 299.2 | 334.0 | 425.8 | 416.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 229.7 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.3 | 12.7 | 12.0 | 10.5 | 8.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 720.2 | 695.9 | 752.8 | 918.5 | 875.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 63.7 | 81.3 | 58.7 | 87.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 104.0 | 125.1 | 164.3 | 202.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.3 | -3.0 | 5.1 | 9.3 | -- |
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