普利特现金流表
-19.98万
营业现金流
-5.98亿
投资现金流
2.72亿
融资现金流
现金流表详细项
| 普利特现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.78 亿 | 3.68 亿 | 1.96 亿 | 8.28 亿 | 6.67 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.36 亿 | -1.12 亿 | 8.36 亿 | -1.97 亿 | -19.98 万 |
| 现金流入 | 52.15 亿 | 67.48 亿 | 96.61 亿 | 96.79 亿 | 98.62 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 51.56 亿 | 66.56 亿 | 94.64 亿 | 95.22 亿 | 96.99 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.52 亿 | 0.37 亿 | 1.64 亿 | 0.87 亿 | 0.85 亿 |
| 现金流出 | 53.51 亿 | 68.61 亿 | 88.25 亿 | 98.76 亿 | 98.62 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 48.86 亿 | 62.97 亿 | 78.61 亿 | 88.52 亿 | 87.9 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.68 亿 | 3.41 亿 | 5.81 亿 | 6.81 亿 | 7.19 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.85 亿 | 0.81 亿 | 1.68 亿 | 1.29 亿 | 1.46 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.12 亿 | 1.41 亿 | 2.15 亿 | 2.15 亿 | 2.06 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.78 亿 | -9.86 亿 | -13.26 亿 | -7.41 亿 | -5.98 亿 |
| 现金流入 | 2.29 亿 | 2.19 亿 | 0.2 亿 | 0.14 亿 | 0.24 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 689.32 万 | 2.05 亿 | 0.11 亿 | 574.85 万 | 0.28 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 189.61 万 | 101.73 万 | 52.63 万 | 290.82 万 | 304.5 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 298.7 万 | 0.13 亿 | 234.95 万 | 229.84 万 | 239.74 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.47 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 334.25 万 | 234.25 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.7 亿 | 0.0 元 | 632.0 万 | 0.0 元 | -0.12 亿 |
| 现金流出 | 1.51 亿 | 12.05 亿 | 13.47 亿 | 7.55 亿 | 6.21 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.77 亿 | 1.32 亿 | 9.69 亿 | 7.27 亿 | 6.02 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.7 亿 | 2.17 亿 | 0.46 亿 | 0.25 亿 | 0.16 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 8.55 亿 | 2.38 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 380.61 万 | 200.0 万 | 0.94 亿 | 323.0 万 | 323.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.51 亿 | 9.21 亿 | 11.22 亿 | 7.69 亿 | 2.72 亿 |
| 现金流入 | 15.89 亿 | 31.89 亿 | 47.84 亿 | 43.39 亿 | 43.13 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 360.0 万 | 0.28 亿 | 11.14 亿 | 0.5 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 360.0 万 | 0.0 元 | 0.39 亿 | 0.5 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 14.38 亿 | 22.68 亿 | 36.62 亿 | 35.69 亿 | 40.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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