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普利特现金流表

4.67亿

营业现金流

-12.82亿

投资现金流

9.77亿

融资现金流

现金流表详细项

普利特现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.12 亿 2.78 亿 3.68 亿 1.96 亿 8.28 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.14 亿 -1.36 亿 -1.12 亿 8.36 亿 4.67 亿
现金流入 48.6 亿 52.15 亿 67.48 亿 96.61 亿 99.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 47.74 亿 51.56 亿 66.56 亿 94.64 亿 97.7 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.83 亿 0.52 亿 0.37 亿 1.64 亿 1.43 亿
现金流出 44.47 亿 53.51 亿 68.61 亿 88.25 亿 94.84 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 39.01 亿 48.86 亿 62.97 亿 78.61 亿 84.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.53 亿 2.68 亿 3.41 亿 5.81 亿 6.21 亿
-支付的各项税费 1.8 亿 0.85 亿 0.81 亿 1.68 亿 1.73 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.12 亿 1.12 亿 1.41 亿 2.15 亿 2.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.33 亿 0.78 亿 -9.86 亿 -13.26 亿 -12.82 亿
现金流入 0.62 亿 2.29 亿 2.19 亿 0.2 亿 0.35 亿
+收回投资收到的现金 1,000.0 万 689.32 万 2.05 亿 0.11 亿 0.15 亿
+取得投资收益收到的现金 0.11 亿 189.61 万 101.73 万 52.63 万 -162.73 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 61.84 万 298.7 万 0.13 亿 234.95 万 235.97 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.41 亿 1.47 亿 0.0 元 0.0 元 92.13 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.7 亿 0.0 元 632.0 万 0.19 亿
现金流出 2.95 亿 1.51 亿 12.05 亿 13.47 亿 13.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.12 亿 0.77 亿 1.32 亿 9.69 亿 11.02 亿
-投资支付的现金 0.46 亿 0.7 亿 2.17 亿 0.46 亿 -1.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.88 亿 0.0 元 8.55 亿 2.38 亿 2.38 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.5 亿 380.61 万 200.0 万 0.94 亿 0.94 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.13 亿 1.51 亿 9.21 亿 11.22 亿 9.77 亿
现金流入 12.44 亿 15.89 亿 31.89 亿 47.84 亿 46.57 亿
+吸收投资收到的现金 240.0 万 360.0 万 0.28 亿 11.14 亿 11.09 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 240.0 万 360.0 万 0.0 元 0.39 亿 0.89 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 12.4 亿 15.81 亿 31.6 亿 36.16 亿 35.09 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 220.0 万 454.0 万 0.0 元 0.54 亿 0.4 亿
现金流出 13.57 亿 14.38 亿 22.68 亿 36.62 亿 36.8 亿
-偿还债务所支付的现金 12.6 亿 12.7 亿 20.0 亿 29.37 亿 29.7 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.92 亿 0.82 亿 2.53 亿 2.2 亿 1.53 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.71 亿 0.71 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 539.06 万 0.87 亿 0.16 亿 5.06 亿 5.57 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -163.21 万 -250.71 万 592.31 万 133.1 万 500.15 万
现金及现金等价物净增加额 0.66 亿 0.9 亿 -1.72 亿 6.32 亿 1.67 亿
期末现金及现金等价物余额 2.78 亿 3.68 亿 1.96 亿 8.28 亿 9.96 亿


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