资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.6 | 4.8 | 12.3 | 8.1 | 6.8 | |
| 应收款项（%） | 37.1 | 33.9 | 32.8 | 29.8 | 26.4 | |
| 存货（%） | 18.2 | 20.5 | 15.3 | 15.0 | 16.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 2.0 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 74.5 | 64.6 | 66.1 | 60.9 | 59.8 | |
| 商誉（%） | 4.1 | 5.0 | 3.5 | 8.1 | 7.9 | |
| 非流动资产（%） | 25.5 | 35.4 | 33.9 | 39.1 | 40.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.9 | 16.5 | 21.5 | 13.1 | 11.8 | |
| 流动负债（%） | 42.2 | 52.9 | 51.1 | 51.3 | 49.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 11.0 | 9.9 | 9.1 | 9.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.7 | 36.1 | -- | 39.6 | 41.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | 3.3 | 4.6 | 0.7 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.9 | 7.4 | 13.1 | 1.9 | 2.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.1 | 6.3 | 7.9 | 1.9 | 2.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.8 | 20.6 | 46.6 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 10.8 | 14.2 | 16.5 | 14.8 | 14.8 | |
| 营业利润率（%) | 0.7 | 3.1 | 5.7 | 1.7 | 2.1 | |
| 营业费用率（%） | 9.4 | 10.1 | 11.0 | 10.2 | 10.2 | |
| 净利率（%) | 0.4 | 3.2 | 5.4 | 1.1 | 1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.0 | 5.8 | 4.7 | 3.6 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 185.6 | 207.1 | 233.1 | 254.4 | 243.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 121.8 | 125.1 | 143.0 | 162.3 | 149.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.7 | 4.5 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 63.8 | 82.0 | 90.1 | 92.2 | 93.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 38.9 | 60.5 | 99.7 | 105.3 | 97.3 | |
| 缺钱天数（天） | 146.7 | 146.6 | 133.4 | 149.2 | 146.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.5 | 38.8 | 28.9 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -92.5 | 510.2 | 136.3 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.4 | 18.7 | 49.3 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 133.5 | 83.4 | 99.4 | 89.5 | 87.9 | |
| 流动比率（%） | 176.6 | 122.2 | 129.3 | 118.7 | 120.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.0 | 4.2 | 6.6 | 2.5 | 2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.3 | 63.9 | 61.0 | 60.4 | 58.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 333.8 | 200.5 | 245.5 | 172.8 | 172.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -7.0 | -2.5 | 13.7 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 62.9 | 16.4 | 41.1 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -59.0 | -58.7 | -48.6 | -- | -- |
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