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富安娜现金流表

4.03亿

营业现金流

-1.38亿

投资现金流

-6.13亿

融资现金流

现金流表详细项

富安娜现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.5 亿 4.03 亿 3.91 亿 4.95 亿 3.86 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.66 亿 7.75 亿 7.1 亿 7.66 亿 4.03 亿
现金流入 36.12 亿 41.25 亿 39.92 亿 37.9 亿 37.52 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 35.73 亿 40.5 亿 39.15 亿 37.51 亿 37.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.76 亿 0.76 亿 0.39 亿 735.4 万
现金流出 29.46 亿 33.5 亿 32.82 亿 30.24 亿 33.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.73 亿 21.24 亿 20.54 亿 18.64 亿 26.45 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.93 亿 4.79 亿 5.14 亿 4.36 亿 4.34 亿
-支付的各项税费 2.6 亿 3.47 亿 3.23 亿 3.32 亿 2.84 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.2 亿 4.0 亿 3.91 亿 3.92 亿 -0.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.28 亿 -1.27 亿 617.63 万 -3.04 亿 -1.38 亿
现金流入 18.73 亿 22.15 亿 22.23 亿 35.61 亿 29.52 亿
+收回投资收到的现金 18.58 亿 21.87 亿 21.5 亿 34.85 亿 28.95 亿
+取得投资收益收到的现金 0.11 亿 21.19 万 0.1 亿 0.64 亿 0.54 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 392.25 万 0.28 亿 0.63 亿 0.12 亿 258.2 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 20.0 亿 23.42 亿 22.17 亿 38.65 亿 30.9 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.45 亿 0.79 亿 0.41 亿 0.8 亿 0.93 亿
-投资支付的现金 18.55 亿 22.63 亿 21.77 亿 37.85 亿 29.96 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -6.85 亿 -6.6 亿 -6.13 亿 -5.71 亿 -6.13 亿
现金流入 0.85 亿 0.11 亿 0.0 元 0.42 亿 1.22 亿
+吸收投资收到的现金 0.35 亿 945.6 万 0.0 元 0.42 亿 0.42 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.5 亿 140.0 万 0.0 元 0.0 元 0.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.7 亿 6.71 亿 6.13 亿 6.13 亿 7.36 亿
-偿还债务所支付的现金 0.5 亿 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.28 亿 4.13 亿 4.98 亿 4.99 亿 5.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.93 亿 2.08 亿 1.15 亿 1.14 亿 1.96 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.47 亿 -0.12 亿 1.04 亿 -1.09 亿 -3.48 亿
期末现金及现金等价物余额 4.03 亿 3.91 亿 4.95 亿 3.86 亿 0.38 亿


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