资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.1 | 27.3 | 32.2 | 26.4 | 18.4 | |
| 应收款项（%） | 4.7 | 4.2 | 5.5 | 7.8 | 5.9 | |
| 存货（%） | 16.1 | 17.2 | 16.3 | 14.2 | 19.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 6.2 | 10.6 | 6.9 | |
| 流动资产（%） | 52.6 | 50.2 | 61.4 | 60.3 | 53.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.4 | 49.8 | 38.6 | 39.7 | 47.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.9 | 8.7 | 6.9 | 8.0 | 3.7 | |
| 流动负债（%） | 18.7 | 18.0 | 16.8 | 19.0 | 15.2 | |
| 非流动负债（%） | 5.1 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.2 | 78.5 | 80.7 | -- | 81.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.0 | 11.9 | 11.4 | 11.9 | 11.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.5 | 15.0 | 14.3 | 15.0 | 14.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.2 | 15.1 | 13.8 | 14.4 | 13.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 72.4 | 80.7 | 78.0 | 83.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 53.9 | 52.1 | 53.1 | 55.6 | 56.0 | |
| 营业利润率（%) | 20.8 | 20.2 | 20.2 | 22.7 | 21.4 | |
| 营业费用率（%） | 33.3 | 30.6 | 32.9 | 33.1 | 35.5 | |
| 净利率（%) | 18.0 | 17.2 | 17.3 | 18.9 | 17.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 246.4 | 212.4 | 225.5 | 237.1 | 260.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.1 | 15.1 | 13.6 | 9.4 | 12.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.8 | 24.1 | 26.9 | 38.8 | 28.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 218.7 | 188.2 | 198.6 | 198.3 | 232.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 134.4 | 99.4 | 92.4 | 97.2 | 66.5 | |
| 缺钱天数（天） | 112.0 | 112.9 | 133.1 | 139.9 | 194.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.1 | 10.6 | -3.1 | -1.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.5 | 7.2 | -2.8 | 10.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.4 | 3.4 | 1.9 | 2.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 195.6 | 183.0 | 268.3 | 243.2 | 219.0 | |
| 流动比率（%） | 282.1 | 278.5 | 364.8 | 318.0 | 349.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 73.2 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.8 | 21.5 | 19.3 | 22.0 | 19.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 280.0 | 295.9 | 318.9 | 332.5 | 321.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 76.1 | 91.1 | 90.2 | 81.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 110.2 | 123.9 | 138.4 | 147.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.7 | 2.7 | 2.5 | 3.8 | -- |
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