皇氏集团现金流表
3.47亿
营业现金流
-2.87亿
投资现金流
-0.91亿
融资现金流
现金流表详细项
| 皇氏集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.32 亿 | 2.67 亿 | 3.01 亿 | 2.21 亿 | 2.72 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.66 亿 | 0.37 亿 | 4.5 亿 | 3.62 亿 | 3.47 亿 |
| 现金流入 | 33.12 亿 | 35.6 亿 | 44.04 亿 | 33.91 亿 | 33.12 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.19 亿 | 32.31 亿 | 40.16 亿 | 22.76 亿 | 20.25 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.93 亿 | 2.78 亿 | 3.8 亿 | 10.94 亿 | 12.66 亿 |
| 现金流出 | 30.46 亿 | 35.23 亿 | 39.53 亿 | 30.29 亿 | 29.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.29 亿 | 28.02 亿 | 31.76 亿 | 15.02 亿 | 11.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.66 亿 | 3.29 亿 | 3.05 亿 | 2.57 亿 | 2.61 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.78 亿 | 0.65 亿 | 0.69 亿 | 0.42 亿 | 0.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.74 亿 | 3.26 亿 | 4.04 亿 | 12.27 亿 | 14.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.54 亿 | -3.96 亿 | -1.16 亿 | -2.06 亿 | -2.87 亿 |
| 现金流入 | 1.51 亿 | 1.43 亿 | 5.37 亿 | 2.25 亿 | 2.16 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 40.0 万 | 1.18 亿 | 2.23 亿 | 2.08 亿 | 2.06 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 80.96 万 | 171.43 万 | 0.19 亿 | 200.15 万 | 208.52 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.17 亿 | 0.22 亿 | 0.34 亿 | 0.15 亿 | 833.75 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 2.61 亿 | 169.0 元 | 169.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.1 亿 | 39.65 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.06 亿 | 5.39 亿 | 6.53 亿 | 4.31 亿 | 5.03 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.91 亿 | 3.52 亿 | 4.45 亿 | 2.33 亿 | 3.16 亿 |
| -投资支付的现金 | 92.5 万 | 1.17 亿 | 2.08 亿 | 1.89 亿 | 1.78 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 99.28 万 | 0.42 亿 | 0.0 元 | 950.0 万 | 950.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -173.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.77 亿 | 3.93 亿 | -4.14 亿 | -1.05 亿 | -0.91 亿 |
| 现金流入 | 22.33 亿 | 23.85 亿 | 20.73 亿 | 17.74 亿 | 16.36 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 1.34 亿 | 0.15 亿 | 0.13 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 865.26 万 | 0.15 亿 | 0.13 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 25.1 亿 | 19.92 亿 | 24.86 亿 | 18.79 亿 | 17.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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