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皇氏集团现金流表

2.95亿

营业现金流

-0.32亿

投资现金流

-3.74亿

融资现金流

现金流表详细项

皇氏集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.57 亿 7.32 亿 2.67 亿 3.01 亿 2.21 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.45 亿 2.66 亿 0.37 亿 4.5 亿 2.95 亿
现金流入 29.41 亿 33.12 亿 35.6 亿 44.04 亿 40.47 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.76 亿 29.19 亿 32.31 亿 40.16 亿 37.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.62 亿 3.93 亿 2.78 亿 3.8 亿 2.92 亿
现金流出 29.86 亿 30.46 亿 35.23 亿 39.53 亿 37.52 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 24.07 亿 23.29 亿 28.02 亿 31.76 亿 30.75 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.16 亿 2.66 亿 3.29 亿 3.05 亿 2.68 亿
-支付的各项税费 0.8 亿 0.78 亿 0.65 亿 0.69 亿 0.57 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.82 亿 3.74 亿 3.26 亿 4.04 亿 3.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.77 亿 -4.54 亿 -3.96 亿 -1.16 亿 -0.32 亿
现金流入 4.66 亿 1.51 亿 1.43 亿 5.37 亿 4.74 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 40.0 万 1.18 亿 2.23 亿 1.65 亿
+取得投资收益收到的现金 144.16 万 80.96 万 171.43 万 0.19 亿 906.37 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 975.55 万 0.17 亿 0.22 亿 0.34 亿 0.39 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.24 亿 0.0 元 2.61 亿 2.61 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 4.55 亿 1.1 亿 39.65 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.43 亿 6.06 亿 5.39 亿 6.53 亿 5.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.43 亿 5.91 亿 3.52 亿 4.45 亿 4.02 亿
-投资支付的现金 1.0 亿 92.5 万 1.17 亿 2.08 亿 1.82 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 99.28 万 0.42 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.12 亿 0.28 亿 0.0 元 -0.78 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.96 亿 -2.77 亿 3.93 亿 -4.14 亿 -3.74 亿
现金流入 25.46 亿 22.33 亿 23.85 亿 20.73 亿 22.73 亿
+吸收投资收到的现金 0.2 亿 0.29 亿 0.0 元 1.34 亿 794.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.2 亿 0.29 亿 0.0 元 865.26 万 0.13 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 23.78 亿 19.68 亿 19.17 亿 18.94 亿 20.62 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.48 亿 2.37 亿 4.69 亿 0.45 亿 2.03 亿
现金流出 18.49 亿 25.1 亿 19.92 亿 24.86 亿 26.47 亿
-偿还债务所支付的现金 13.09 亿 22.87 亿 17.32 亿 22.26 亿 25.74 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.49 亿 1.72 亿 1.47 亿 1.45 亿 1.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.35 亿 588.75 万 0.17 亿 0.22 亿 420.2 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.91 亿 0.5 亿 1.13 亿 1.16 亿 -0.49 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -944.0 元 -257.0 元 -25.03 万 -38.8 万 -10.78 万
现金及现金等价物净增加额 4.75 亿 -4.65 亿 0.34 亿 -0.8 亿 -1.11 亿
期末现金及现金等价物余额 7.32 亿 2.67 亿 3.01 亿 2.21 亿 1.1 亿


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