资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.5 | 13.1 | 9.8 | 10.0 | 5.9 | |
| 应收款项（%） | 7.9 | 7.9 | 8.7 | 11.4 | 11.1 | |
| 存货（%） | 4.6 | 7.1 | 8.0 | 4.9 | 5.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 2.0 | 3.1 | 1.7 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 45.5 | 36.2 | 38.1 | 47.3 | 44.1 | |
| 商誉（%） | 2.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 54.5 | 63.8 | 61.9 | 52.7 | 55.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.8 | 7.2 | 7.7 | 9.8 | 11.4 | |
| 流动负债（%） | 46.5 | 42.7 | 50.7 | 48.0 | 41.4 | |
| 非流动负债（%） | 15.1 | 23.2 | 16.4 | 18.5 | 24.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.4 | 34.1 | 32.9 | -- | 34.4 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 3.4 | 34.2 | 3.1 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.1 | -7.8 | 0.0 | 1.3 | -2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -6.5 | -26.3 | 0.8 | 4.0 | -6.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 4.3 | -0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -11.3 | -55.5 | -0.5 | 8.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.6 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 20.6 | 20.6 | 17.5 | 18.7 | 21.7 | |
| 营业利润率（%) | -3.7 | -18.1 | -0.2 | 0.9 | -7.2 | |
| 营业费用率（%） | 19.7 | 24.1 | 21.5 | 24.1 | 22.2 | |
| 净利率（%) | -4.5 | -17.5 | 0.0 | 2.5 | -5.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 100.5 | 123.5 | 125.0 | 126.4 | 171.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 5.2 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.9 | 64.1 | 59.4 | 70.0 | 99.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.0 | 6.1 | 5.6 | 6.5 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 36.7 | 59.4 | 65.6 | 56.4 | 71.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 61.9 | 66.5 | 64.7 | 74.9 | 106.2 | |
| 缺钱天数（天） | 38.7 | 57.0 | 60.3 | 51.5 | 64.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.5 | 3.2 | 12.5 | 0.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -236.1 | 100.0 | 100.0 | 542.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.4 | -20.5 | 4.8 | -9.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 88.0 | 68.2 | 59.4 | 88.4 | 92.6 | |
| 流动比率（%） | 97.9 | 84.9 | 75.2 | 98.7 | 106.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.3 | -3.0 | 1.0 | 1.6 | -0.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.6 | 65.9 | 67.1 | 66.5 | 65.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 276.9 | 202.4 | 161.3 | 194.5 | 205.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.6 | 11.5 | 1.2 | 18.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 39.0 | 36.4 | 12.6 | 27.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -58.5 | -72.2 | -67.3 | -75.0 | -- |
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