皖通科技现金流表
3.51百万
营业现金流
-2.37亿
投资现金流
0.93亿
融资现金流
现金流表详细项
| 皖通科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.04 亿 | 7.19 亿 | 7.06 亿 | 6.08 亿 | 8.33 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.79 亿 | 151.45 万 | -1.34 亿 | 1.12 亿 | 351.5 万 |
| 现金流入 | 14.78 亿 | 11.1 亿 | 10.77 亿 | 12.44 亿 | 13.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.17 亿 | 9.61 亿 | 9.27 亿 | 10.71 亿 | 11.44 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.53 亿 | 1.44 亿 | 1.43 亿 | 1.68 亿 | 2.24 亿 |
| 现金流出 | 15.57 亿 | 11.08 亿 | 12.11 亿 | 11.31 亿 | 13.69 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.1 亿 | 6.55 亿 | 7.25 亿 | 6.07 亿 | 8.02 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.63 亿 | 2.41 亿 | 2.51 亿 | 2.33 亿 | 2.18 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.71 亿 | 0.27 亿 | 0.31 亿 | 0.46 亿 | 0.55 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.13 亿 | 1.85 亿 | 2.04 亿 | 2.45 亿 | 2.94 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 133.41 万 | -0.18 亿 | 0.18 亿 | 0.85 亿 | -2.37 亿 |
| 现金流入 | 7.59 亿 | 3.23 亿 | 4.21 亿 | 8.55 亿 | 10.17 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.49 亿 | 3.17 亿 | 3.37 亿 | 7.46 亿 | 10.17 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 852.44 万 | 589.74 万 | 0.13 亿 | 213.38 万 | -347.63 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.91 万 | 27.7 万 | 38.75 万 | 25.59 万 | 340.52 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 169.63 万 | 0.0 元 | 0.7 亿 | 1.07 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 106.49 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7.58 亿 | 3.41 亿 | 4.03 亿 | 7.7 亿 | 12.54 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 795.57 万 | 600.48 万 | 0.2 亿 | 0.16 亿 | 0.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.5 亿 | 3.35 亿 | 3.09 亿 | 7.26 亿 | 12.32 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.74 亿 | 0.28 亿 | 300.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 90.27 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -814.08 万 | 322.86 万 | 0.18 亿 | 0.27 亿 | 0.93 亿 |
| 现金流入 | 0.37 亿 | 0.47 亿 | 1.38 亿 | 1.43 亿 | 2.88 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.66 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.45 亿 | 0.44 亿 | 1.2 亿 | 1.15 亿 | 1.95 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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