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皖通科技现金流表

6.44百万

营业现金流

0.94亿

投资现金流

0.21亿

融资现金流

现金流表详细项

皖通科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.36 亿 8.04 亿 7.19 亿 7.06 亿 6.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.77 亿 -0.79 亿 151.45 万 -1.34 亿 644.28 万
现金流入 26.04 亿 14.78 亿 11.1 亿 10.77 亿 11.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.83 亿 12.17 亿 9.61 亿 9.27 亿 9.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 11.14 亿 2.53 亿 1.44 亿 1.43 亿 1.18 亿
现金流出 25.27 亿 15.57 亿 11.08 亿 12.11 亿 11.1 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.6 亿 9.1 亿 6.55 亿 7.25 亿 6.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.42 亿 2.63 亿 2.41 亿 2.51 亿 2.36 亿
-支付的各项税费 0.66 亿 0.71 亿 0.27 亿 0.31 亿 0.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 11.59 亿 3.13 亿 1.85 亿 2.04 亿 2.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.73 亿 133.41 万 -0.18 亿 0.18 亿 0.94 亿
现金流入 7.08 亿 7.59 亿 3.23 亿 4.21 亿 7.0 亿
+收回投资收到的现金 7.01 亿 7.49 亿 3.17 亿 3.37 亿 5.81 亿
+取得投资收益收到的现金 456.89 万 852.44 万 589.74 万 0.13 亿 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 82.87 万 2.91 万 27.7 万 38.75 万 47.3 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,225.0 元 169.63 万 0.0 元 0.7 亿 1.07 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 201.72 万 0.0 元 0.0 元 106.49 万 106.49 万
现金流出 7.81 亿 7.58 亿 3.41 亿 4.03 亿 6.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.1 亿 795.57 万 600.48 万 0.2 亿 0.22 亿
-投资支付的现金 7.67 亿 7.5 亿 3.35 亿 3.09 亿 5.57 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.74 亿 0.28 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 420.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.36 亿 -814.08 万 322.86 万 0.18 亿 0.21 亿
现金流入 0.28 亿 0.37 亿 0.47 亿 1.38 亿 1.89 亿
+吸收投资收到的现金 60.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 60.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.25 亿 0.35 亿 0.41 亿 1.16 亿 1.58 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 150.62 万 185.02 万 594.7 万 0.23 亿 0.31 亿
现金流出 0.63 亿 0.45 亿 0.44 亿 1.2 亿 1.68 亿
-偿还债务所支付的现金 0.31 亿 0.25 亿 0.35 亿 0.6 亿 0.92 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.3 亿 0.1 亿 771.4 万 628.7 万 135.04 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 494.9 万 494.9 万 350.36 万 350.36 万 350.36 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 252.88 万 891.34 万 149.97 万 0.54 亿 0.75 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2,957.0 元 -1.0 元 848.0 元 5,088.0 元 -91.08 万
现金及现金等价物净增加额 -0.32 亿 -0.86 亿 -0.13 亿 -0.97 亿 1.2 亿
期末现金及现金等价物余额 8.04 亿 7.19 亿 7.06 亿 6.08 亿 7.28 亿


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