资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.0 | 26.9 | 28.3 | 22.6 | 25.0 | |
| 应收款项（%） | 25.6 | 24.3 | 27.4 | 30.5 | 27.5 | |
| 存货（%） | 10.6 | 16.9 | 15.4 | 13.9 | 18.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 74.8 | 76.5 | 79.1 | 79.4 | 78.8 | |
| 商誉（%） | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 3.7 | 6.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.2 | 23.5 | 20.9 | 20.6 | 21.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.9 | 19.5 | 22.4 | 20.3 | 19.4 | |
| 流动负债（%） | 28.1 | 30.1 | 30.8 | 34.2 | 33.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.8 | 69.8 | 69.0 | -- | 63.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.2 | -3.0 | -3.6 | -2.5 | -0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -9.4 | -4.7 | -5.7 | -4.6 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -44.0 | -21.8 | -24.4 | -17.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 24.6 | 23.8 | 21.9 | 24.4 | 25.3 | |
| 营业利润率（%) | -11.3 | -8.8 | -10.1 | -7.0 | -2.0 | |
| 营业费用率（%） | 16.0 | 25.3 | 24.9 | 24.5 | 22.0 | |
| 净利率（%) | -11.9 | -8.3 | -10.0 | -6.9 | -1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.1 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 267.5 | 437.9 | 470.7 | 484.5 | 506.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 140.9 | 254.5 | 261.3 | 290.9 | 254.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 126.6 | 183.4 | 209.4 | 193.6 | 252.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 180.7 | 250.2 | 271.5 | 282.0 | 236.9 | |
| 缺钱天数（天） | 86.8 | 187.7 | 199.2 | 202.5 | 269.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.0 | -36.1 | -2.4 | 3.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -186.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -9.8 | -4.8 | -5.3 | -2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 228.3 | 197.7 | 206.8 | 191.5 | 180.7 | |
| 流动比率（%） | 266.0 | 253.8 | 256.6 | 232.1 | 236.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -107.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.2 | 30.2 | 31.0 | 37.8 | 36.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 665.6 | 647.5 | 709.4 | 713.7 | 752.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.6 | -9.4 | 0.2 | -13.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 94.9 | 54.2 | 97.1 | 37.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.7 | -6.4 | -2.3 | -13.3 | -- |
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