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仙琚制药现金流表

3.24亿

营业现金流

-2.28亿

投资现金流

-4.82亿

融资现金流

现金流表详细项

仙琚制药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.03 亿 11.99 亿 11.35 亿 17.08 亿 16.3 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.89 亿 6.76 亿 6.09 亿 5.95 亿 3.24 亿
现金流入 39.52 亿 41.2 亿 39.32 亿 37.67 亿 36.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 36.68 亿 39.91 亿 37.8 亿 36.04 亿 34.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.63 亿 1.17 亿 1.49 亿 1.64 亿 1.71 亿
现金流出 31.63 亿 34.43 亿 33.23 亿 31.72 亿 32.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.66 亿 10.01 亿 9.09 亿 9.99 亿 10.67 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.07 亿 6.34 亿 6.87 亿 7.11 亿 7.27 亿
-支付的各项税费 2.72 亿 3.93 亿 4.26 亿 2.87 亿 3.04 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 13.17 亿 14.14 亿 13.01 亿 11.75 亿 11.89 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.75 亿 -2.23 亿 3.58 亿 -1.97 亿 -2.28 亿
现金流入 0.44 亿 7.71 亿 8.69 亿 0.54 亿 0.64 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.11 亿 0.22 亿 0.0 元 0.16 亿
+取得投资收益收到的现金 0.21 亿 624.41 万 0.0 元 300.5 万 220.5 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 140.57 万 0.38 亿 402.99 万 130.9 万 0.48 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.7 亿 0.48 亿 -177.83 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.22 亿 7.16 亿 7.73 亿 180.57 万 0.0 元
现金流出 6.19 亿 9.94 亿 5.11 亿 2.51 亿 2.92 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.18 亿 2.67 亿 2.83 亿 2.35 亿 2.52 亿
-投资支付的现金 35.0 万 0.21 亿 0.24 亿 0.16 亿 0.41 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.0 亿 7.07 亿 2.04 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.1 亿 -4.84 亿 -4.22 亿 -4.64 亿 -4.82 亿
现金流入 19.73 亿 5.3 亿 3.18 亿 137.78 万 537.78 万
+吸收投资收到的现金 9.9 亿 319.03 万 261.16 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 30.0 万 319.03 万 261.16 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.92 亿 4.34 亿 1.98 亿 135.78 万 535.78 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.9 亿 0.93 亿 1.17 亿 2.0 万 2.0 万
现金流出 16.63 亿 10.14 亿 7.4 亿 4.65 亿 4.87 亿
-偿还债务所支付的现金 15.04 亿 8.03 亿 5.79 亿 1.48 亿 1.74 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.47 亿 1.99 亿 1.54 亿 3.05 亿 3.0 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 445.0 万 0.27 亿 0.0 元 500.0 万 196.63 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 0.12 亿 757.34 万 0.12 亿 0.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.28 亿 -0.33 亿 0.28 亿 -0.13 亿 -0.34 亿
现金及现金等价物净增加额 4.96 亿 -0.64 亿 5.73 亿 -0.78 亿 -4.2 亿
期末现金及现金等价物余额 11.99 亿 11.35 亿 17.08 亿 16.3 亿 12.09 亿


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