仙琚制药现金流表
3.08亿
营业现金流
-1.86亿
投资现金流
-4.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 仙琚制药现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.03 亿 | 11.99 亿 | 11.35 亿 | 17.08 亿 | 13.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.89 亿 | 6.76 亿 | 6.09 亿 | 5.95 亿 | 3.08 亿 |
| 现金流入 | 39.52 亿 | 41.2 亿 | 39.32 亿 | 37.67 亿 | 36.23 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.68 亿 | 39.91 亿 | 37.8 亿 | 36.04 亿 | 34.36 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.63 亿 | 1.17 亿 | 1.49 亿 | 1.64 亿 | 1.83 亿 |
| 现金流出 | 31.63 亿 | 34.43 亿 | 33.23 亿 | 31.72 亿 | 33.15 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.66 亿 | 10.01 亿 | 9.09 亿 | 9.99 亿 | 11.46 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.07 亿 | 6.34 亿 | 6.87 亿 | 7.11 亿 | 7.29 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.72 亿 | 3.93 亿 | 4.26 亿 | 2.87 亿 | 2.7 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 13.17 亿 | 14.14 亿 | 13.01 亿 | 11.75 亿 | 11.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.75 亿 | -2.23 亿 | 3.58 亿 | -1.97 亿 | -1.86 亿 |
| 现金流入 | 0.44 亿 | 7.71 亿 | 8.69 亿 | 0.54 亿 | 0.51 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.21 亿 | 624.41 万 | 0.0 元 | 300.5 万 | 420.5 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 140.57 万 | 0.38 亿 | 402.99 万 | 130.9 万 | 0.47 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.7 亿 | 0.48 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.22 亿 | 7.16 亿 | 7.73 亿 | 180.57 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.19 亿 | 9.94 亿 | 5.11 亿 | 2.51 亿 | 2.38 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.18 亿 | 2.67 亿 | 2.83 亿 | 2.35 亿 | 2.37 亿 |
| -投资支付的现金 | 35.0 万 | 0.21 亿 | 0.24 亿 | 0.16 亿 | 30.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.0 亿 | 7.07 亿 | 2.04 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.1 亿 | -4.84 亿 | -4.22 亿 | -4.64 亿 | -4.45 亿 |
| 现金流入 | 19.73 亿 | 5.3 亿 | 3.18 亿 | 137.78 万 | 0.19 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 9.9 亿 | 319.03 万 | 261.16 万 | 0.0 元 | 90.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.0 万 | 319.03 万 | 261.16 万 | 0.0 元 | 90.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 16.63 亿 | 10.14 亿 | 7.4 亿 | 4.65 亿 | 4.64 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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