资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.0 | 26.3 | 25.5 | 23.7 | 18.8 | |
| 应收款项（%） | 10.2 | 8.4 | 8.3 | 7.9 | 9.8 | |
| 存货（%） | 10.6 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.0 | |
| 其他流动资产（%） | 7.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 54.8 | 52.9 | 51.0 | 48.6 | 46.3 | |
| 商誉（%） | 9.1 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 10.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.2 | 47.1 | 49.0 | 51.4 | 53.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.1 | 5.7 | 5.3 | 6.9 | 4.2 | |
| 流动负债（%） | 23.7 | 20.7 | 14.4 | 15.0 | 10.7 | |
| 非流动负债（%） | 9.3 | 5.8 | 3.9 | 1.7 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.0 | 73.5 | 81.7 | -- | 87.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.4 | 9.1 | 11.1 | 8.2 | 9.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.7 | 13.3 | 14.6 | 10.0 | 10.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.6 | 11.1 | 12.8 | 9.0 | 10.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 65.2 | 73.4 | 88.1 | 64.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 55.6 | 58.2 | 58.2 | 52.9 | 55.5 | |
| 营业利润率（%) | 14.9 | 17.4 | 20.1 | 15.7 | 17.8 | |
| 营业费用率（%） | 40.8 | 41.6 | 40.5 | 36.6 | 38.1 | |
| 净利率（%) | 13.2 | 14.2 | 17.1 | 13.6 | 15.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 207.2 | 215.7 | 226.2 | 219.4 | 233.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 6.9 | 7.8 | 7.4 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 64.1 | 53.1 | 46.9 | 49.1 | 60.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 143.0 | 162.6 | 179.4 | 170.3 | 173.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 79.9 | 80.9 | 73.7 | 78.8 | 81.0 | |
| 缺钱天数（天） | 127.3 | 134.9 | 152.5 | 140.6 | 152.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.4 | 7.9 | 0.5 | -5.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 9.9 | 26.4 | 15.8 | -26.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 49.8 | 7.9 | 11.3 | 5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 186.7 | 191.7 | 262.5 | 236.6 | 312.3 | |
| 流动比率（%） | 231.6 | 255.6 | 354.4 | 324.8 | 433.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.3 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.0 | 26.5 | 18.3 | 16.6 | 12.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 271.1 | 266.2 | 283.9 | 265.3 | 253.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 48.8 | 48.6 | 62.9 | 56.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 103.4 | 131.0 | 136.7 | 138.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.7 | -6.3 | -2.3 | 2.2 | -- |
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