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罗普斯金现金流表

-0.26亿

营业现金流

0.53亿

投资现金流

1.13亿

融资现金流

现金流表详细项

罗普斯金现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.17 亿 4.04 亿 2.05 亿 2.66 亿 3.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.82 亿 -2.26 亿 -1.6 亿 -1.9 亿 -0.26 亿
现金流入 8.09 亿 13.65 亿 13.4 亿 16.06 亿 19.52 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.94 亿 13.51 亿 12.98 亿 15.04 亿 18.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 842.26 万 0.14 亿 0.4 亿 0.95 亿 1.5 亿
现金流出 8.9 亿 15.91 亿 15.0 亿 17.96 亿 19.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.41 亿 13.3 亿 12.13 亿 14.46 亿 15.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.83 亿 1.5 亿 1.43 亿 1.46 亿 1.61 亿
-支付的各项税费 0.21 亿 0.43 亿 0.45 亿 0.54 亿 0.59 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 0.68 亿 0.99 亿 1.49 亿 1.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.49 亿 -3.54 亿 -0.67 亿 -1.48 亿 0.53 亿
现金流入 20.36 亿 14.64 亿 3.23 亿 6.78 亿 5.29 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.33 亿 0.15 亿 0.15 亿
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 0.13 亿 294.78 万 199.84 万 199.84 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.2 亿 107.66 万 108.53 万 511.21 万 0.11 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 799.37 万 0.0 元 0.0 元 0.28 亿 0.5 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 19.94 亿 14.5 亿 2.86 亿 6.28 亿 4.5 亿
现金流出 17.87 亿 18.18 亿 3.9 亿 8.26 亿 4.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.87 亿 2.24 亿 2.84 亿 1.66 亿 1.11 亿
-投资支付的现金 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 260.0 万 200.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.23 亿 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 0.19 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 15.47 亿 15.94 亿 1.06 亿 6.38 亿 3.44 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -356.75 万 3.81 亿 2.87 亿 4.45 亿 1.13 亿
现金流入 653.8 万 5.06 亿 3.81 亿 7.34 亿 6.57 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.05 亿 0.0 元 0.96 亿 0.17 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 600.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 500.0 万 0.0 元 3.72 亿 6.38 亿 6.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 153.8 万 111.98 万 850.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.1 亿 1.24 亿 0.94 亿 2.89 亿 5.44 亿
-偿还债务所支付的现金 1,000.0 万 0.15 亿 0.6 亿 2.62 亿 4.23 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.55 万 489.47 万 666.46 万 0.17 亿 0.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.05 亿 0.27 亿 0.11 亿 0.79 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.0 元 -1.0 元 129.47 万 5.89 万 -25.47 万
现金及现金等价物净增加额 1.63 亿 -1.99 亿 0.61 亿 1.07 亿 1.39 亿
期末现金及现金等价物余额 3.81 亿 2.05 亿 2.66 亿 3.73 亿 5.13 亿


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