资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.9 | 18.0 | 11.7 | 14.6 | 15.4 | |
| 应收款项（%） | 12.4 | 21.1 | 29.6 | 35.8 | 31.0 | |
| 存货（%） | 7.2 | 9.7 | 10.3 | 8.4 | 10.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 54.4 | 59.2 | 59.9 | 66.5 | 66.4 | |
| 商誉（%） | 8.7 | 6.3 | 5.1 | 4.4 | 7.5 | |
| 非流动资产（%） | 45.6 | 40.8 | 40.1 | 33.5 | 33.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.0 | 10.8 | 12.1 | 11.6 | 12.1 | |
| 流动负债（%） | 19.5 | 19.9 | 31.0 | 36.6 | 35.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.6 | 5.8 | 4.5 | 4.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.9 | 79.5 | 63.3 | -- | 60.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | 2.0 | -1.8 | 1.9 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.1 | 2.2 | -2.8 | 2.9 | 2.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.7 | 2.5 | 0.0 | 3.1 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.6 | 9.0 | -8.2 | 9.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 12.2 | 13.0 | 10.3 | 14.1 | 13.8 | |
| 营业利润率（%) | 2.9 | 3.9 | -3.6 | 3.9 | 2.8 | |
| 营业费用率（%） | 9.6 | 8.4 | 10.1 | 9.4 | 8.8 | |
| 净利率（%) | 3.0 | 2.7 | -3.2 | 3.4 | 2.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.8 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 106.2 | 135.4 | 247.1 | 293.2 | 283.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.0 | 4.2 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 52.2 | 86.2 | 172.3 | 220.7 | 200.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.8 | 7.4 | 4.9 | 5.0 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 54.0 | 49.2 | 74.8 | 72.5 | 82.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 40.6 | 56.9 | 85.6 | 92.2 | 95.7 | |
| 缺钱天数（天） | 65.5 | 78.5 | 161.5 | 201.0 | 187.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.0 | 71.8 | -4.4 | 19.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -36.7 | 126.0 | -188.1 | 229.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.9 | 37.8 | -2.2 | 8.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 242.7 | 248.2 | 160.0 | 158.7 | 157.7 | |
| 流动比率（%） | 279.8 | 296.9 | 193.2 | 181.7 | 187.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -7.1 | 5.1 | 3.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.1 | 20.5 | 36.7 | 41.1 | 39.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 300.6 | 294.1 | 254.9 | 272.4 | 281.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -25.6 | -50.0 | -18.6 | -16.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -23.5 | -47.7 | -52.3 | -64.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.0 | -19.3 | -13.2 | -23.2 | -- |
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