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英威腾现金流表

4.26亿

营业现金流

-1.6亿

投资现金流

-1.29亿

融资现金流

现金流表详细项

英威腾现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.74 亿 5.86 亿 6.15 亿 6.52 亿 9.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.65 亿 1.43 亿 2.36 亿 6.08 亿 4.26 亿
现金流入 19.41 亿 22.69 亿 29.3 亿 36.61 亿 33.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.98 亿 20.5 亿 26.61 亿 33.46 亿 30.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.51 亿 1.13 亿 1.38 亿 1.42 亿 1.01 亿
现金流出 15.76 亿 21.26 亿 26.93 亿 30.53 亿 28.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.52 亿 11.51 亿 14.88 亿 15.9 亿 13.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.87 亿 6.09 亿 7.44 亿 9.02 亿 10.36 亿
-支付的各项税费 1.2 亿 1.38 亿 1.61 亿 1.78 亿 1.63 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.18 亿 2.29 亿 3.0 亿 3.82 亿 3.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.43 亿 -1.75 亿 -2.01 亿 -4.44 亿 -1.6 亿
现金流入 1.85 亿 1.93 亿 1.93 亿 2.76 亿 3.87 亿
+收回投资收到的现金 45.0 万 0.0 元 406.53 万 0.4 亿 0.4 亿
+取得投资收益收到的现金 0.18 亿 28.0 万 59.92 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.13 亿 139.36 万 135.31 万 138.62 万 61.41 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.54 亿 1.91 亿 1.87 亿 2.35 亿 3.46 亿
现金流出 3.28 亿 3.68 亿 3.94 亿 7.21 亿 5.47 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.46 亿 1.56 亿 2.05 亿 2.74 亿 1.78 亿
-投资支付的现金 0.28 亿 0.15 亿 480.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.54 亿 1.97 亿 1.84 亿 4.47 亿 3.69 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.97 亿 0.65 亿 -0.1 亿 1.04 亿 -1.29 亿
现金流入 3.85 亿 4.04 亿 6.86 亿 5.44 亿 3.19 亿
+吸收投资收到的现金 0.14 亿 91.95 万 2.31 亿 3.07 亿 0.55 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.14 亿 91.95 万 1.07 亿 2.45 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.61 亿 2.83 亿 2.87 亿 0.79 亿 720.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 967.7 万 1.2 亿 1.68 亿 1.58 亿 2.57 亿
现金流出 4.82 亿 3.38 亿 6.97 亿 4.39 亿 4.49 亿
-偿还债务所支付的现金 4.19 亿 1.68 亿 2.59 亿 0.78 亿 0.91 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.11 亿 0.11 亿 0.11 亿 0.62 亿 0.6 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 205.9 万 0.0 元 296.95 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.52 亿 1.59 亿 4.27 亿 2.99 亿 2.97 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.13 亿 -373.68 万 0.12 亿 263.93 万 876.39 万
现金及现金等价物净增加额 1.12 亿 0.3 亿 0.36 亿 2.71 亿 1.45 亿
期末现金及现金等价物余额 5.86 亿 6.15 亿 6.52 亿 9.22 亿 10.67 亿


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