英威腾现金流表
4.86亿
营业现金流
-6.01亿
投资现金流
1.79亿
融资现金流
现金流表详细项
| 英威腾现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.86 亿 | 6.15 亿 | 6.52 亿 | 9.22 亿 | 10.41 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.43 亿 | 2.36 亿 | 6.08 亿 | 4.15 亿 | 4.86 亿 |
| 现金流入 | 22.69 亿 | 29.3 亿 | 36.61 亿 | 32.58 亿 | 31.36 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.5 亿 | 26.61 亿 | 33.46 亿 | 30.32 亿 | 28.74 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.13 亿 | 1.38 亿 | 1.42 亿 | 0.99 亿 | 1.14 亿 |
| 现金流出 | 21.26 亿 | 26.93 亿 | 30.53 亿 | 28.43 亿 | 26.49 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.51 亿 | 14.88 亿 | 15.9 亿 | 12.84 亿 | 10.63 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.09 亿 | 7.44 亿 | 9.02 亿 | 10.54 亿 | 10.8 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.38 亿 | 1.61 亿 | 1.78 亿 | 1.56 亿 | 1.67 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.29 亿 | 3.0 亿 | 3.82 亿 | 3.48 亿 | 3.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.75 亿 | -2.01 亿 | -4.44 亿 | -0.96 亿 | -6.01 亿 |
| 现金流入 | 1.93 亿 | 1.93 亿 | 2.76 亿 | 4.48 亿 | 1.86 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 406.53 万 | 0.4 亿 | 0.3 亿 | 0.3 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 28.0 万 | 59.92 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 139.36 万 | 135.31 万 | 138.62 万 | 16.63 万 | 14.56 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.91 亿 | 1.87 亿 | 2.35 亿 | 4.17 亿 | 1.55 亿 |
| 现金流出 | 3.68 亿 | 3.94 亿 | 7.21 亿 | 5.44 亿 | 7.87 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.56 亿 | 2.05 亿 | 2.74 亿 | 3.0 亿 | 7.04 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.15 亿 | 480.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.97 亿 | 1.84 亿 | 4.47 亿 | 2.43 亿 | 0.83 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.65 亿 | -0.1 亿 | 1.04 亿 | -2.11 亿 | 1.79 亿 |
| 现金流入 | 4.04 亿 | 6.86 亿 | 5.44 亿 | 4.12 亿 | 7.58 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 91.95 万 | 2.31 亿 | 3.07 亿 | 0.58 亿 | 0.26 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 91.95 万 | 1.07 亿 | 2.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.38 亿 | 6.97 亿 | 4.39 亿 | 6.24 亿 | 5.79 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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