资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.3 | 14.8 | 21.2 | 22.8 | 19.2 | |
| 应收款项（%） | 21.3 | 31.9 | 28.2 | 26.1 | 25.6 | |
| 存货（%） | 20.6 | 17.0 | 14.2 | 11.6 | 11.9 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 2.9 | 4.2 | 3.8 | 4.6 | |
| 流动资产（%） | 68.0 | 72.9 | 72.2 | 67.7 | 64.5 | |
| 商誉（%） | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.7 | |
| 非流动资产（%） | 32.0 | 27.1 | 27.8 | 32.3 | 35.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.7 | 23.7 | 20.1 | 17.7 | 15.3 | |
| 流动负债（%） | 40.4 | 46.0 | 37.4 | 34.3 | 32.3 | |
| 非流动负债（%） | 5.9 | 6.5 | 10.6 | 10.9 | 12.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.6 | 47.5 | -- | 54.8 | 55.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | 6.2 | 6.5 | 4.0 | 4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.0 | 13.1 | 15.1 | 10.3 | 8.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.1 | 10.0 | 11.4 | 6.8 | 7.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23.4 | 34.3 | 50.5 | 31.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 32.7 | 30.1 | 31.5 | 30.2 | 30.7 | |
| 营业利润率（%) | 5.5 | 6.2 | 8.8 | 6.2 | 6.6 | |
| 营业费用率（%） | 28.9 | 23.8 | 24.2 | 25.0 | 25.4 | |
| 净利率（%) | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 4.9 | 5.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.7 | 6.4 | 5.1 | 4.4 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 185.3 | 200.8 | 210.9 | 202.3 | 205.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 3.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.4 | 102.3 | 120.0 | 120.4 | 121.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 104.9 | 98.5 | 90.9 | 82.0 | 84.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 129.0 | 121.9 | 127.8 | 120.1 | 106.0 | |
| 缺钱天数（天） | 56.2 | 79.0 | 83.1 | 82.2 | 99.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.6 | 36.2 | 12.0 | -5.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 67.0 | 53.4 | 59.4 | -34.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.3 | 24.6 | 16.2 | 8.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 117.3 | 121.6 | 155.1 | 163.4 | 162.7 | |
| 流动比率（%） | 168.1 | 158.6 | 192.9 | 197.3 | 199.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.8 | ∞ | 80.6 | 66.0 | 30.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.4 | 52.5 | 48.0 | 45.2 | 45.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 313.5 | 308.6 | 330.5 | 284.5 | 255.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.2 | 10.5 | 31.3 | 22.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 60.9 | 86.3 | 130.6 | 127.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.4 | -17.4 | 5.2 | -6.0 | -- |
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