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科华数据现金流表

9.28亿

营业现金流

-7.05亿

投资现金流

-11.87亿

融资现金流

现金流表详细项

科华数据现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.31 亿 7.49 亿 4.65 亿 5.88 亿 8.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.72 亿 8.18 亿 15.95 亿 14.02 亿 9.28 亿
现金流入 41.72 亿 48.06 亿 61.84 亿 72.32 亿 71.57 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 39.86 亿 46.21 亿 56.54 亿 70.28 亿 71.18 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.3 亿 1.34 亿 2.96 亿 1.41 亿 -22.36 万
现金流出 36.0 亿 39.88 亿 45.89 亿 58.31 亿 62.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 24.79 亿 27.12 亿 29.23 亿 39.82 亿 44.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.79 亿 6.67 亿 8.79 亿 10.22 亿 10.97 亿
-支付的各项税费 1.78 亿 1.99 亿 2.39 亿 2.78 亿 2.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.65 亿 4.11 亿 5.48 亿 5.48 亿 4.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.82 亿 -7.22 亿 -4.13 亿 -11.16 亿 -7.05 亿
现金流入 2.37 亿 0.49 亿 4.1 亿 2.91 亿 10.11 亿
+收回投资收到的现金 1.8 亿 0.0 元 4.0 亿 23.7 万 8.11 亿
+取得投资收益收到的现金 0.11 亿 0.44 亿 209.27 万 405.73 万 0.1 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.18 亿 516.34 万 615.8 万 680.71 万 718.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.27 亿 0.0 元 0.0 元 0.98 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 21.45 万 0.0 元 116.68 万 1.82 亿 1.83 亿
现金流出 6.19 亿 7.71 亿 8.23 亿 14.07 亿 17.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.02 亿 5.7 亿 5.91 亿 3.05 亿 3.76 亿
-投资支付的现金 0.16 亿 2.0 亿 2.09 亿 11.02 亿 13.41 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 208.84 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.69 亿 -3.77 亿 -10.68 亿 0.13 亿 -11.87 亿
现金流入 12.58 亿 14.82 亿 14.38 亿 21.24 亿 3.72 亿
+吸收投资收到的现金 0.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 244.8 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 244.8 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 12.18 亿 14.6 亿 14.38 亿 21.24 亿 3.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 13.26 亿 18.59 亿 25.06 亿 21.11 亿 15.6 亿
-偿还债务所支付的现金 8.94 亿 14.77 亿 21.66 亿 16.86 亿 11.81 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.73 亿 2.41 亿 1.25 亿 0.74 亿 0.87 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 30.0 万 30.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.59 亿 1.42 亿 2.15 亿 3.51 亿 2.92 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -388.26 万 -212.44 万 894.58 万 327.14 万 353.83 万
现金及现金等价物净增加额 1.18 亿 -2.84 亿 1.22 亿 3.02 亿 -9.61 亿
期末现金及现金等价物余额 7.49 亿 4.65 亿 5.88 亿 8.89 亿 -0.72 亿


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