资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.5 | 7.6 | 6.1 | 11.3 | 8.2 | |
| 应收款项（%） | 19.0 | 22.1 | 21.7 | 24.0 | 29.5 | |
| 存货（%） | 4.7 | 4.9 | 9.8 | 6.0 | 7.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 2.4 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 37.4 | 40.2 | 44.5 | 51.5 | 54.0 | |
| 商誉（%） | 7.7 | 7.1 | 6.8 | 5.7 | 14.4 | |
| 非流动资产（%） | 62.6 | 59.8 | 55.5 | 48.5 | 46.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.8 | 19.8 | 27.9 | 31.5 | 33.8 | |
| 流动负债（%） | 32.6 | 31.8 | 42.1 | 37.5 | 41.1 | |
| 非流动负债（%） | 29.1 | 29.3 | 18.6 | 24.5 | 20.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.4 | 38.9 | 39.2 | -- | 38.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 5.0 | 2.7 | 4.8 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.9 | 13.0 | 6.9 | 12.8 | 6.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.0 | 9.3 | 5.6 | 9.5 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 122.2 | 105.0 | 68.7 | 124.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 31.8 | 29.2 | 29.5 | 27.3 | 24.9 | |
| 营业利润率（%) | 10.8 | 9.9 | 6.7 | 7.1 | 3.8 | |
| 营业费用率（%） | 20.6 | 20.9 | 20.7 | 18.9 | 18.5 | |
| 净利率（%) | 9.4 | 9.2 | 4.7 | 6.4 | 3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.8 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 193.4 | 191.9 | 204.8 | 164.5 | 206.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 142.2 | 144.3 | 138.4 | 112.3 | 147.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.1 | 7.7 | 5.5 | 7.0 | 6.2 | |
| 存货周转天数（天） | 51.2 | 47.6 | 66.4 | 52.2 | 58.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 207.0 | 188.7 | 214.5 | 201.2 | 227.8 | |
| 缺钱天数（天） | -13.6 | 3.2 | -9.7 | -36.7 | -21.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.7 | 16.8 | 16.1 | 44.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 80.1 | 7.0 | -22.1 | 53.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.4 | 6.5 | 5.4 | 15.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.3 | 110.8 | 82.3 | 121.4 | 113.3 | |
| 流动比率（%） | 114.7 | 126.2 | 105.6 | 137.4 | 131.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.4 | 4.6 | 4.5 | 8.8 | 5.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.6 | 61.1 | 60.8 | 62.0 | 61.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 182.2 | 189.1 | 173.4 | 252.1 | 253.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.3 | 26.8 | 38.0 | 31.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 44.0 | 56.6 | 82.0 | 124.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.3 | -16.0 | -15.8 | -9.6 | -- |
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