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*ST人乐现金流表

-3.08亿

营业现金流

3.85亿

投资现金流

-3.02亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST人乐现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.57 亿 11.19 亿 1.69 亿 2.08 亿 3.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.13 亿 -0.19 亿 1.54 亿 2.09 亿 -3.08 亿
现金流入 80.96 亿 64.95 亿 49.01 亿 36.01 亿 25.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 78.45 亿 63.04 亿 47.67 亿 34.39 亿 23.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.51 亿 1.9 亿 1.23 亿 1.62 亿 2.1 亿
现金流出 82.09 亿 65.14 亿 47.47 亿 33.92 亿 28.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 62.68 亿 50.05 亿 36.48 亿 23.02 亿 17.57 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.97 亿 6.49 亿 5.38 亿 4.7 亿 4.48 亿
-支付的各项税费 0.78 亿 1.08 亿 0.41 亿 0.73 亿 0.67 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 11.66 亿 7.52 亿 5.19 亿 5.48 亿 6.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 7.29 亿 -3.22 亿 1.01 亿 1.4 亿 3.85 亿
现金流入 11.71 亿 14.33 亿 7.78 亿 3.09 亿 4.06 亿
+收回投资收到的现金 0.28 亿 0.83 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.93 亿 1.86 亿 0.0 元 586.4 万 275.31 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6.46 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.03 亿 11.65 亿 7.78 亿 3.03 亿 4.03 亿
现金流出 4.42 亿 17.56 亿 6.76 亿 1.7 亿 0.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.42 亿 0.86 亿 0.26 亿 0.2 亿 0.21 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.0 亿 16.7 亿 6.5 亿 1.5 亿 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.54 亿 -6.08 亿 -2.15 亿 -2.47 亿 -3.02 亿
现金流入 2.28 亿 0.0 元 1.05 亿 1.71 亿 1.91 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.28 亿 0.0 元 1.0 亿 1.65 亿 1.84 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 543.9 万 552.6 万 692.46 万
现金流出 2.82 亿 6.08 亿 3.21 亿 4.17 亿 4.93 亿
-偿还债务所支付的现金 2.74 亿 2.28 亿 0.0 元 1.0 亿 1.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 841.37 万 552.34 万 310.67 万 611.08 万 707.81 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 3.75 亿 3.18 亿 3.11 亿 3.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 5.61 亿 -9.5 亿 0.4 亿 1.02 亿 -2.25 亿
期末现金及现金等价物余额 11.19 亿 1.69 亿 2.08 亿 3.1 亿 0.85 亿


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