资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.6 | 13.0 | 9.0 | 10.6 | 6.4 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | |
| 存货（%） | 18.9 | 19.2 | 17.3 | 8.9 | 3.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 38.8 | 35.7 | 29.5 | 23.0 | 24.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 61.2 | 64.3 | 70.5 | 77.0 | 75.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.1 | 20.1 | 21.3 | 25.4 | 34.3 | |
| 流动负债（%） | 43.8 | 49.5 | 57.1 | 67.4 | 89.7 | |
| 非流动负债（%） | 37.6 | 39.9 | 40.6 | 42.5 | 45.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 18.7 | 10.6 | 2.3 | -- | -35.3 | |
| 权益乘数（倍） | 4.4 | 5.1 | 14.7 | 0.0 | -2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | -16.2 | -9.5 | -11.4 | -15.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.4 | -82.5 | -139.2 | 0.0 | -81.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -145.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.3 | -194.2 | -115.3 | -113.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -1.9 | -1.2 | -1.1 | -1.1 | |
| 毛利率（%) | 25.6 | 24.0 | 25.4 | 27.8 | 32.2 | |
| 营业利润率（%) | 1.0 | -14.5 | -13.0 | -19.1 | -26.4 | |
| 营业费用率（%） | 32.2 | 39.4 | 38.8 | 47.8 | 56.9 | |
| 净利率（%) | 0.6 | -16.8 | -12.8 | -17.4 | -27.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 4.8 | 4.1 | 3.3 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 121.4 | 123.5 | 122.3 | 106.3 | 86.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 928.5 | 438.8 | 279.7 | 329.1 | 83.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 4.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 121.1 | 122.6 | 121.0 | 105.2 | 82.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 106.8 | 114.7 | 136.2 | 179.7 | 279.0 | |
| 缺钱天数（天） | 14.7 | 8.8 | -13.9 | -73.4 | -192.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -21.3 | -14.8 | -22.1 | -28.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 254.0 | -1284.5 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.7 | -57.7 | -82.1 | -448.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 45.5 | 33.3 | 21.4 | 20.9 | 22.9 | |
| 流动比率（%） | 88.6 | 72.1 | 51.7 | 34.1 | 27.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.7 | -4.0 | -2.9 | -3.3 | -4.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 81.3 | 89.4 | 97.7 | 109.9 | 135.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 384.2 | 283.8 | 220.0 | 148.2 | 41.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.3 | -0.7 | 5.5 | 7.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -24.1 | -1204.2 | -19.1 | -12.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.0 | -21.3 | -8.0 | -16.4 | -- |
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