赛象科技现金流表
-2.2亿
营业现金流
0.28亿
投资现金流
-0.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 赛象科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.73 亿 | 2.64 亿 | 3.45 亿 | 5.34 亿 | 1.62 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.52 亿 | 1.13 亿 | -0.48 亿 | -1.81 亿 | -2.2 亿 |
| 现金流入 | 6.46 亿 | 7.78 亿 | 7.28 亿 | 9.22 亿 | 9.91 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.04 亿 | 7.26 亿 | 6.76 亿 | 8.69 亿 | 8.39 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 2.64 万 | 10.87 万 | 19.2 万 | 8.18 万 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.2 亿 | 0.27 亿 | 0.29 亿 | 1.27 亿 |
| 现金流出 | 6.99 亿 | 6.65 亿 | 7.76 亿 | 11.03 亿 | 12.11 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.74 亿 | 4.52 亿 | 5.33 亿 | 5.04 亿 | 5.0 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.38 亿 | 1.42 亿 | 1.44 亿 | 1.58 亿 | 1.59 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.26 亿 | 0.13 亿 | 0.34 亿 | 0.31 亿 | 0.27 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 60.0 万 | -60.0 万 | 0.0 元 | 10.0 万 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 2,069.0 元 | 1,225.0 元 | 1,060.0 元 | 2,626.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.6 亿 | 0.57 亿 | 0.66 亿 | 4.11 亿 | 5.24 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.81 亿 | -1.09 亿 | 1.93 亿 | -1.72 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流入 | 10.51 亿 | 10.84 亿 | 11.69 亿 | 10.95 亿 | 9.21 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10.43 亿 | 10.68 亿 | 11.62 亿 | 10.9 亿 | 9.16 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 808.17 万 | 0.16 亿 | 680.99 万 | 451.93 万 | 537.88 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 19.07 万 | 10,000.0 元 | 600.0 元 | 2,300.0 元 | 2,300.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.71 亿 | 11.93 亿 | 9.76 亿 | 12.67 亿 | 8.93 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 468.59 万 | 78.62 万 | 162.59 万 | 103.93 万 | 60.01 万 |
| -投资支付的现金 | 9.66 亿 | 11.93 亿 | 9.74 亿 | 12.66 亿 | 8.93 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.33 亿 | 0.57 亿 | 0.36 亿 | -0.22 亿 | -0.42 亿 |
| 现金流入 | 0.55 亿 | 0.93 亿 | 0.97 亿 | 939.45 万 | 961.05 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.88 亿 | 0.35 亿 | 0.61 亿 | 0.31 亿 | 0.52 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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