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赛象科技现金流表

0.21亿

营业现金流

1.28亿

投资现金流

0.26亿

融资现金流

现金流表详细项

赛象科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.89 亿 2.73 亿 2.64 亿 3.45 亿 5.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.22 亿 -0.52 亿 1.13 亿 -0.48 亿 0.21 亿
现金流入 5.46 亿 6.46 亿 7.78 亿 7.28 亿 8.01 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.15 亿 6.04 亿 7.26 亿 6.76 亿 7.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -130.0 万
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 2.64 万 10.87 万 -43.96 万
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.15 亿 0.2 亿 0.27 亿 0.24 亿
现金流出 5.68 亿 6.99 亿 6.65 亿 7.76 亿 7.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.84 亿 4.74 亿 4.52 亿 5.33 亿 5.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.18 亿 1.38 亿 1.42 亿 1.44 亿 1.55 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.26 亿 0.13 亿 0.34 亿 0.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 60.0 万 -60.0 万 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 2,069.0 元 1,225.0 元 1,077.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.6 亿 0.57 亿 0.66 亿 0.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.25 亿 0.81 亿 -1.09 亿 1.93 亿 1.28 亿
现金流入 16.0 亿 10.51 亿 10.84 亿 11.69 亿 14.28 亿
+收回投资收到的现金 15.77 亿 10.43 亿 10.68 亿 11.62 亿 14.21 亿
+取得投资收益收到的现金 0.22 亿 808.17 万 0.16 亿 680.99 万 707.2 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.81 万 19.07 万 10,000.0 元 600.0 元 2,300.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 14.74 亿 9.71 亿 11.93 亿 9.76 亿 13.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 175.58 万 468.59 万 78.62 万 162.59 万 158.99 万
-投资支付的现金 14.73 亿 9.66 亿 11.93 亿 9.74 亿 12.98 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.1 亿 -0.33 亿 0.57 亿 0.36 亿 0.26 亿
现金流入 0.13 亿 0.55 亿 0.93 亿 0.97 亿 0.55 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.14 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.61 亿 0.32 亿 0.31 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 0.55 亿 0.32 亿 0.51 亿 0.1 亿
现金流出 0.23 亿 0.88 亿 0.35 亿 0.61 亿 0.29 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 300.0 万 105.22 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.12 亿 6.96 万 37.35 万 0.16 亿 0.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 0.88 亿 0.35 亿 0.42 亿 751.29 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -915.34 万 -430.36 万 0.2 亿 709.17 万 -526.68 万
现金及现金等价物净增加额 0.84 亿 -886.73 万 0.81 亿 1.89 亿 1.7 亿
期末现金及现金等价物余额 2.73 亿 2.64 亿 3.45 亿 5.34 亿 7.04 亿


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