资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.1 | 27.2 | 35.1 | 33.1 | 34.0 | |
| 应收款项（%） | 19.8 | 29.3 | 23.4 | 22.2 | 20.9 | |
| 存货（%） | 22.4 | 17.2 | 23.4 | 27.0 | 26.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 78.6 | 79.7 | 84.6 | 86.5 | 86.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.4 | 20.3 | 15.4 | 13.5 | 13.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.8 | 16.9 | 15.2 | 14.1 | 14.7 | |
| 流动负债（%） | 24.9 | 24.1 | 30.6 | 32.2 | 32.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.6 | 75.6 | 69.1 | -- | 67.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.9 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -8.8 | 3.3 | 4.5 | 5.2 | 3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 3.5 | 2.6 | 4.6 | 3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -18.2 | 8.8 | 8.5 | 11.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 7.6 | 24.1 | 38.6 | 36.9 | 31.5 | |
| 营业利润率（%) | -29.9 | 6.9 | 10.2 | 10.1 | 6.5 | |
| 营业费用率（%） | 41.2 | 24.6 | 26.3 | 24.2 | 22.0 | |
| 净利率（%) | -30.5 | 5.6 | 11.3 | 9.3 | 6.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 4.7 | |
| 完整生意周期（天） | 674.8 | 405.6 | 769.9 | 636.5 | 518.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 331.5 | 196.7 | 338.1 | 230.7 | 177.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 343.3 | 208.9 | 431.8 | 405.8 | 341.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 235.1 | 172.3 | 337.1 | 235.5 | 178.8 | |
| 缺钱天数（天） | 439.8 | 233.3 | 432.8 | 401.0 | 340.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -32.1 | 102.6 | -33.7 | 40.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1057.6 | 146.9 | -2.5 | 39.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -9.2 | 1.3 | 4.7 | 4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 225.3 | 259.1 | 199.7 | 184.4 | 185.1 | |
| 流动比率（%） | 315.4 | 330.2 | 276.1 | 268.2 | 268.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -14.5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.4 | 24.4 | 30.9 | 32.4 | 32.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 625.7 | 578.4 | 644.1 | 720.9 | 784.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.5 | -13.6 | 20.3 | -7.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 301.9 | -30.3 | 177.6 | 25.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.8 | -11.6 | 6.1 | -8.3 | -- |
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