奥普光电现金流表
0.59亿
营业现金流
-1.06亿
投资现金流
1.44亿
融资现金流
现金流表详细项
| 奥普光电现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.47 亿 | 1.35 亿 | 1.35 亿 | 3.15 亿 | 2.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.44 亿 | 0.6 亿 | 0.93 亿 | -0.3 亿 | 0.59 亿 |
| 现金流入 | 5.92 亿 | 5.82 亿 | 8.3 亿 | 5.74 亿 | 6.65 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.38 亿 | 5.64 亿 | 7.46 亿 | 5.3 亿 | 6.18 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.13 亿 | 0.68 亿 | 0.34 亿 | 0.37 亿 |
| 现金流出 | 5.48 亿 | 5.22 亿 | 7.37 亿 | 6.04 亿 | 6.06 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.36 亿 | 2.97 亿 | 4.11 亿 | 2.71 亿 | 2.84 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.59 亿 | 1.68 亿 | 2.25 亿 | 2.17 亿 | 2.22 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.27 亿 | 0.3 亿 | 0.57 亿 | 0.64 亿 | 0.66 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.26 亿 | 0.44 亿 | 0.52 亿 | 0.33 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.32 亿 | -1.86 亿 | -0.69 亿 | -0.48 亿 | -1.06 亿 |
| 现金流入 | 1.26 亿 | 0.33 亿 | 1.06 亿 | 1.9 亿 | 2.74 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.15 亿 | 0.3 亿 | 1.05 亿 | 1.89 亿 | 2.73 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 249.59 万 | 9.88 万 | 130.22 万 | 119.82 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.35 万 | 2.58 万 | 15.86 万 | 52.77 万 | 30.35 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.34 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.58 亿 | 2.19 亿 | 1.75 亿 | 2.38 亿 | 3.8 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.25 亿 | 0.31 亿 | 0.52 亿 | 0.17 亿 | 0.4 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.33 亿 | 0.49 亿 | 1.23 亿 | 2.21 亿 | 3.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.25 亿 | 1.26 亿 | 1.56 亿 | -0.11 亿 | 1.44 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 1.44 亿 | 2.47 亿 | 1.55 亿 | 3.08 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.75 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.25 亿 | 0.18 亿 | 0.92 亿 | 1.66 亿 | 1.64 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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