资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.6 | 12.2 | 9.5 | 15.0 | 5.8 | |
| 应收款项（%） | 20.1 | 16.5 | 13.6 | 14.0 | 23.6 | |
| 存货（%） | 27.0 | 27.8 | 21.9 | 19.5 | 19.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 68.9 | 67.4 | 51.4 | 53.7 | 53.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 13.5 | 18.3 | |
| 非流动资产（%） | 31.1 | 32.6 | 48.6 | 46.3 | 46.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.9 | 4.5 | 5.0 | 2.9 | 2.7 | |
| 流动负债（%） | 6.8 | 8.6 | 16.2 | 18.9 | 11.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 3.6 | 14.1 | 13.7 | 14.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.1 | 87.8 | 69.7 | -- | 73.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | 5.1 | 6.7 | 6.0 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.7 | 5.8 | 7.9 | 7.3 | 5.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 6.2 | 9.7 | 9.0 | 5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.9 | 24.8 | 42.3 | 52.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 31.7 | 29.5 | 29.9 | 34.9 | 31.8 | |
| 营业利润率（%) | 12.5 | 11.0 | 16.3 | 16.4 | 10.7 | |
| 营业费用率（%） | 28.0 | 26.4 | 23.6 | 27.7 | 26.6 | |
| 净利率（%) | 11.9 | 10.6 | 16.6 | 15.9 | 10.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 530.2 | 433.6 | 447.4 | 440.4 | 508.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 193.4 | 138.3 | 133.8 | 133.5 | 214.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 336.8 | 295.3 | 313.6 | 306.9 | 294.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 51.0 | 45.5 | 62.6 | 58.3 | 39.9 | |
| 缺钱天数（天） | 479.1 | 388.1 | 384.8 | 382.1 | 469.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.6 | 24.1 | 14.7 | 23.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.7 | 8.9 | 90.8 | 24.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.3 | 8.0 | 30.8 | 8.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 620.5 | 461.0 | 182.4 | 180.8 | 288.3 | |
| 流动比率（%） | 1019.1 | 784.8 | 317.5 | 283.6 | 448.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 1702.7 | 21.4 | 12.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.9 | 12.2 | 30.3 | 32.7 | 26.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 548.9 | 596.5 | 514.3 | 530.6 | 608.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 79.6 | 43.1 | 19.3 | 22.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 50.6 | 64.9 | 70.4 | 87.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.8 | 1.8 | 2.6 | 0.1 | -- |
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