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积成电子现金流表

1.42亿

营业现金流

-1.78亿

投资现金流

1.45亿

融资现金流

现金流表详细项

积成电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.7 亿 8.11 亿 7.24 亿 7.26 亿 7.79 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.73 亿 0.36 亿 1.31 亿 1.39 亿 1.42 亿
现金流入 23.24 亿 22.47 亿 22.65 亿 25.09 亿 26.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.27 亿 20.75 亿 21.16 亿 23.57 亿 25.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.55 亿 1.35 亿 1.22 亿 1.14 亿 1.08 亿
现金流出 20.51 亿 22.11 亿 21.34 亿 23.7 亿 25.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.59 亿 13.55 亿 12.57 亿 13.84 亿 14.69 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.48 亿 3.91 亿 4.38 亿 4.87 亿 5.2 亿
-支付的各项税费 0.99 亿 1.17 亿 1.09 亿 1.31 亿 1.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.44 亿 3.49 亿 3.3 亿 3.69 亿 3.75 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.24 亿 -0.91 亿 -0.56 亿 -2.18 亿 -1.78 亿
现金流入 0.29 亿 75.99 万 0.2 亿 141.31 万 0.4 亿
+收回投资收到的现金 0.29 亿 0.0 元 0.19 亿 0.0 元 0.39 亿
+取得投资收益收到的现金 19.61 万 0.0 元 9.47 万 66.0 万 10.53 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.47 万 10.18 万 1.05 万 9.45 万 11.34 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3,537.0 元 65.82 万 65.86 万 65.86 万 65.86 万
现金流出 0.53 亿 0.92 亿 0.76 亿 2.19 亿 2.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.23 亿 0.69 亿 0.46 亿 0.8 亿 0.76 亿
-投资支付的现金 0.3 亿 0.23 亿 0.3 亿 1.39 亿 1.43 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.09 亿 -0.31 亿 -0.73 亿 1.32 亿 1.45 亿
现金流入 4.15 亿 3.85 亿 5.47 亿 5.3 亿 7.06 亿
+吸收投资收到的现金 0.36 亿 264.0 万 215.0 万 136.5 万 136.5 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.36 亿 264.0 万 215.0 万 136.5 万 136.5 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.79 亿 3.83 亿 5.45 亿 5.29 亿 7.05 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3,599.0 元 0.0 元 53.79 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.24 亿 4.16 亿 6.2 亿 3.98 亿 5.61 亿
-偿还债务所支付的现金 4.19 亿 3.62 亿 5.78 亿 3.5 亿 5.09 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.59 亿 0.5 亿 0.38 亿 0.42 亿 0.46 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.11 亿 861.42 万 914.46 万 0.19 亿 0.12 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.47 亿 457.63 万 445.82 万 496.92 万 657.47 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 23.3 万
现金及现金等价物净增加额 1.41 亿 -0.87 亿 211.93 万 0.54 亿 1.09 亿
期末现金及现金等价物余额 8.11 亿 7.24 亿 7.26 亿 7.79 亿 8.88 亿


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