资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.9 | 21.9 | 22.1 | 25.0 | 19.9 | |
| 应收款项（%） | 30.0 | 32.5 | 35.1 | 34.6 | 31.4 | |
| 存货（%） | 15.0 | 17.0 | 15.0 | 13.2 | 18.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 78.7 | 78.1 | 78.5 | 78.8 | 78.3 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 21.3 | 21.9 | 21.5 | 21.2 | 21.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.0 | 24.3 | 26.2 | 25.9 | 25.2 | |
| 流动负债（%） | 35.9 | 39.2 | 40.5 | 43.3 | 38.6 | |
| 非流动负债（%） | 8.5 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 11.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.7 | 54.6 | 53.3 | -- | 50.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 3.2 | -7.8 | 0.9 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | -0.8 | 0.2 | 1.9 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.2 | -2.5 | -1.6 | 1.7 | 2.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.7 | 0.0 | 2.2 | 4.0 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.9 | -6.1 | 0.9 | 15.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 32.8 | 27.7 | 27.9 | 30.8 | 31.3 | |
| 营业利润率（%) | 3.7 | -1.5 | -0.1 | 3.1 | 2.4 | |
| 营业费用率（%） | 26.2 | 27.7 | 27.4 | 27.9 | 28.3 | |
| 净利率（%) | 3.2 | -1.4 | 0.4 | 3.2 | 2.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.5 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 8.4 | |
| 完整生意周期（天） | 330.1 | 361.2 | 355.9 | 341.4 | 327.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 195.1 | 211.3 | 214.9 | 215.6 | 173.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 135.0 | 149.8 | 141.1 | 125.8 | 153.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 218.9 | 225.7 | 222.7 | 233.0 | 199.1 | |
| 缺钱天数（天） | 111.2 | 135.4 | 133.3 | 108.4 | 128.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.2 | -2.3 | 7.9 | 8.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.9 | -139.4 | 100.0 | 3147.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.9 | -1.5 | 0.0 | 2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 177.4 | 155.7 | 156.8 | 151.6 | 154.4 | |
| 流动比率（%） | 219.3 | 199.1 | 193.9 | 182.1 | 203.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.9 | -0.5 | 1.2 | 5.1 | 3.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.3 | 45.4 | 46.7 | 49.6 | 49.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 866.9 | 731.6 | 680.5 | 693.0 | 672.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.2 | 2.4 | 8.4 | 7.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 97.6 | 114.5 | 135.6 | 146.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.4 | -16.6 | -21.2 | -10.8 | -- |
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