格林美现金流表
33.33亿
营业现金流
-126.93亿
投资现金流
96.87亿
融资现金流
现金流表详细项
| 格林美现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 39.23 亿 | 31.94 亿 | 52.18 亿 | 54.42 亿 | 47.07 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.42 亿 | -0.17 亿 | 21.64 亿 | 30.55 亿 | 33.33 亿 |
| 现金流入 | 209.0 亿 | 322.85 亿 | 352.41 亿 | 384.91 亿 | 395.51 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 203.18 亿 | 305.07 亿 | 335.19 亿 | 374.1 亿 | 386.28 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.02 亿 | 3.4 亿 | 2.77 亿 | 2.8 亿 | 2.57 亿 |
| 现金流出 | 201.58 亿 | 323.03 亿 | 330.76 亿 | 354.36 亿 | 362.18 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 188.14 亿 | 304.95 亿 | 312.27 亿 | 333.41 亿 | 339.89 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.1 亿 | 9.92 亿 | 10.33 亿 | 12.77 亿 | 13.4 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.43 亿 | 5.09 亿 | 4.36 亿 | 3.56 亿 | 4.06 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.91 亿 | 3.06 亿 | 3.81 亿 | 4.62 亿 | 4.84 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29.73 亿 | -43.07 亿 | -55.73 亿 | -111.47 亿 | -126.93 亿 |
| 现金流入 | 3.89 亿 | 5.27 亿 | 1.78 亿 | 12.45 亿 | 18.06 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.12 亿 | 4.55 亿 | 1.34 亿 | 8.16 亿 | 14.02 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.65 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 0.23 亿 | 0.22 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 18.04 万 | 46.42 万 | 0.25 亿 | 1.37 亿 | 1.14 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.53 亿 | 2.53 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.51 亿 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 33.62 亿 | 48.33 亿 | 57.52 亿 | 123.92 亿 | 145.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31.69 亿 | 41.33 亿 | 53.95 亿 | 119.38 亿 | 134.62 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.58 亿 | 7.01 亿 | 3.23 亿 | 4.54 亿 | 8.71 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.33 亿 | 14.05 万 | 1.67 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15.31 亿 | 62.17 亿 | 36.38 亿 | 73.88 亿 | 96.87 亿 |
| 现金流入 | 140.16 亿 | 172.07 亿 | 135.78 亿 | 204.32 亿 | 246.17 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 11.69 亿 | 32.26 亿 | 4.73 亿 | 8.49 亿 | 8.49 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11.69 亿 | 5.48 亿 | 4.71 亿 | 8.2 亿 | 8.19 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 124.86 亿 | 109.9 亿 | 99.4 亿 | 130.44 亿 | 149.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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