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格林美现金流表

28.6亿

营业现金流

-89.92亿

投资现金流

55.14亿

融资现金流

现金流表详细项

格林美现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 28.82 亿 39.23 亿 31.94 亿 52.18 亿 54.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.54 亿 7.42 亿 -0.17 亿 21.64 亿 28.6 亿
现金流入 142.11 亿 209.0 亿 322.85 亿 352.41 亿 387.89 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 138.15 亿 203.18 亿 305.07 亿 335.19 亿 372.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.18 亿 2.02 亿 3.4 亿 2.77 亿 2.59 亿
现金流出 133.57 亿 201.58 亿 323.03 亿 330.76 亿 359.29 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 122.68 亿 188.14 亿 304.95 亿 312.27 亿 340.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.24 亿 7.1 亿 9.92 亿 10.33 亿 10.37 亿
-支付的各项税费 3.09 亿 3.43 亿 5.09 亿 4.36 亿 3.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.55 亿 2.91 亿 3.06 亿 3.81 亿 4.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 -14.83 亿 -29.73 亿 -43.07 亿 -55.73 亿 -89.92 亿
现金流入 1.31 亿 3.89 亿 5.27 亿 1.78 亿 3.98 亿
+收回投资收到的现金 1.05 亿 2.12 亿 4.55 亿 1.34 亿 0.51 亿
+取得投资收益收到的现金 0.24 亿 0.65 亿 0.2 亿 0.2 亿 0.19 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 45.51 万 18.04 万 46.42 万 0.25 亿 3.11 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 1.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 63.12 万 0.0 元 0.51 亿 0.0 元 0.16 亿
现金流出 16.14 亿 33.62 亿 48.33 亿 57.52 亿 93.89 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14.26 亿 31.69 亿 41.33 亿 53.95 亿 91.85 亿
-投资支付的现金 1.03 亿 1.58 亿 7.01 亿 3.23 亿 2.02 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.29 亿 0.35 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.57 亿 0.0 元 0.0 元 0.33 亿 160.58 万
筹资活动产生的现金流量净额 16.93 亿 15.31 亿 62.17 亿 36.38 亿 55.14 亿
现金流入 139.71 亿 140.16 亿 172.07 亿 135.78 亿 153.69 亿
+吸收投资收到的现金 30.19 亿 11.69 亿 32.26 亿 4.73 亿 4.08 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 6.32 亿 11.69 亿 5.48 亿 4.71 亿 4.06 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 98.99 亿 126.35 亿 134.8 亿 128.78 亿 131.67 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 10.54 亿 2.12 亿 5.01 亿 2.27 亿 17.94 亿
现金流出 122.78 亿 124.86 亿 109.9 亿 99.4 亿 98.54 亿
-偿还债务所支付的现金 104.64 亿 116.1 亿 91.48 亿 80.77 亿 79.96 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.02 亿 6.44 亿 8.26 亿 10.17 亿 11.57 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.24 亿 699.9 万 0.0 元 0.0 元 0.71 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 10.13 亿 2.32 亿 10.16 亿 8.46 亿 7.02 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.23 亿 -0.28 亿 1.31 亿 -470.67 万 -0.6 亿
现金及现金等价物净增加额 10.4 亿 -7.29 亿 20.24 亿 2.25 亿 -6.78 亿
期末现金及现金等价物余额 39.23 亿 31.94 亿 52.18 亿 54.42 亿 47.65 亿


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