资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.9 | 10.7 | 12.1 | 10.5 | 5.4 | |
| 应收款项（%） | 9.7 | 13.5 | 13.0 | 14.7 | 10.2 | |
| 存货（%） | 19.6 | 18.2 | 17.4 | 15.8 | 13.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 50.9 | 49.5 | 50.0 | 46.7 | 36.4 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 49.1 | 50.5 | 50.0 | 53.3 | 63.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.9 | 12.4 | 8.9 | 10.3 | 10.9 | |
| 流动负债（%） | 45.7 | 40.4 | 34.2 | 42.2 | 45.7 | |
| 非流动负债（%） | 6.9 | 13.6 | 18.5 | 16.6 | 17.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.4 | 46.0 | 47.3 | -- | 37.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | 3.0 | 3.4 | 2.4 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.5 | 6.7 | 7.9 | 5.0 | 6.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.9 | 6.4 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.0 | 24.1 | 31.2 | 26.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 16.7 | 17.2 | 14.5 | 12.2 | 12.4 | |
| 营业利润率（%) | 4.3 | 6.0 | 5.3 | 4.4 | 5.1 | |
| 营业费用率（%） | 12.9 | 11.4 | 8.0 | 8.9 | 6.3 | |
| 净利率（%) | 3.4 | 5.0 | 4.5 | 3.8 | 4.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 282.9 | 209.0 | 165.7 | 189.3 | 165.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 5.1 | 5.7 | 4.5 | 5.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.1 | 71.0 | 64.5 | 80.6 | 64.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 2.6 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 202.8 | 138.0 | 101.2 | 108.7 | 101.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 125.6 | 92.8 | 59.6 | 63.8 | 62.0 | |
| 缺钱天数（天） | 157.3 | 116.2 | 106.1 | 125.5 | 103.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.2 | 54.8 | 52.3 | 3.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -37.0 | 112.6 | 34.8 | -12.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 27.3 | 12.3 | 32.0 | 4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 68.6 | 77.3 | 95.3 | 73.3 | 49.6 | |
| 流动比率（%） | 111.4 | 122.4 | 146.1 | 110.7 | 79.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.0 | 2.7 | 4.7 | 3.5 | 3.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.6 | 54.0 | 52.7 | 58.8 | 62.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 150.2 | 155.3 | 169.5 | 149.0 | 111.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.3 | 5.3 | -0.1 | 9.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 22.2 | 24.5 | 18.1 | 20.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -70.8 | -57.3 | -37.9 | -25.6 | -- |
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