巨力索具现金流表
1.25亿
营业现金流
-0.73亿
投资现金流
7.83百万
融资现金流
现金流表详细项
| 巨力索具现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.62 亿 | 2.94 亿 | 3.35 亿 | 4.63 亿 | 4.75 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.8 亿 | 0.97 亿 | 0.74 亿 | 0.68 亿 | 1.25 亿 |
| 现金流入 | 19.83 亿 | 17.93 亿 | 19.11 亿 | 18.55 亿 | 19.93 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.12 亿 | 17.28 亿 | 18.41 亿 | 17.72 亿 | 19.12 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.7 亿 | 0.62 亿 | 0.4 亿 | 0.7 亿 | 0.8 亿 |
| 现金流出 | 18.02 亿 | 16.95 亿 | 18.37 亿 | 17.87 亿 | 18.69 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.72 亿 | 11.65 亿 | 12.75 亿 | 11.28 亿 | 11.68 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.74 亿 | 2.83 亿 | 3.13 亿 | 3.35 亿 | 3.76 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.88 亿 | 0.77 亿 | 0.87 亿 | 0.44 亿 | 0.58 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.68 亿 | 1.7 亿 | 1.61 亿 | 2.8 亿 | 2.67 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.29 亿 | -1.8 亿 | -2.05 亿 | -1.14 亿 | -0.73 亿 |
| 现金流入 | 517.48 万 | 225.4 万 | 1.44 亿 | 0.22 亿 | 0.27 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.21 亿 | 1,000.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 48.03 万 | 52.02 万 | 50.81 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 517.48 万 | 225.4 万 | 1.14 亿 | 116.51 万 | 156.28 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 |
| 现金流出 | 1.34 亿 | 1.83 亿 | 3.49 亿 | 1.37 亿 | 1.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.34 亿 | 1.83 亿 | 3.09 亿 | 1.26 亿 | 0.97 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 0.11 亿 | 300.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.21 亿 | 1.22 亿 | 2.66 亿 | 0.53 亿 | 783.23 万 |
| 现金流入 | 7.74 亿 | 9.02 亿 | 9.65 亿 | 13.03 亿 | 9.68 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.95 亿 | 7.8 亿 | 6.98 亿 | 12.51 亿 | 9.6 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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