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巨力索具现金流表

0.14亿

营业现金流

-2.47亿

投资现金流

1.89亿

融资现金流

现金流表详细项

巨力索具现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.58 亿 2.62 亿 2.94 亿 3.35 亿 4.63 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.07 亿 1.8 亿 0.97 亿 0.74 亿 0.14 亿
现金流入 15.3 亿 19.83 亿 17.93 亿 19.11 亿 18.21 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.06 亿 19.12 亿 17.28 亿 18.41 亿 17.46 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.7 亿 0.62 亿 0.4 亿 0.59 亿
现金流出 14.23 亿 18.02 亿 16.95 亿 18.37 亿 18.07 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.2 亿 12.72 亿 11.65 亿 12.75 亿 12.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.34 亿 2.74 亿 2.83 亿 3.13 亿 3.27 亿
-支付的各项税费 0.68 亿 0.88 亿 0.77 亿 0.87 亿 0.65 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.01 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.61 亿 2.01 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.27 亿 -1.29 亿 -1.8 亿 -2.05 亿 -2.47 亿
现金流入 604.56 万 517.48 万 225.4 万 1.44 亿 0.22 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.41 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 48.03 万 17.12 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 604.56 万 517.48 万 225.4 万 1.14 亿 77.43 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.2 亿
现金流出 0.33 亿 1.34 亿 1.83 亿 3.49 亿 2.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.33 亿 1.34 亿 1.83 亿 3.09 亿 2.59 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.4 亿 0.51 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.4 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.25 亿 -0.21 亿 1.22 亿 2.66 亿 1.89 亿
现金流入 7.5 亿 7.74 亿 9.02 亿 9.65 亿 13.7 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.5 亿 7.74 亿 9.02 亿 9.65 亿 13.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.25 亿 7.95 亿 7.8 亿 6.98 亿 11.81 亿
-偿还债务所支付的现金 6.0 亿 6.8 亿 7.07 亿 6.45 亿 11.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.41 亿 0.42 亿 0.4 亿 0.54 亿 0.66 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.84 亿 0.73 亿 0.33 亿 0.0 元 -631.75 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -133.41 万 147.95 万 216.74 万 -791.07 万 -362.45 万
现金及现金等价物净增加额 1.05 亿 0.32 亿 0.41 亿 1.28 亿 -0.48 亿
期末现金及现金等价物余额 2.62 亿 2.94 亿 3.35 亿 4.63 亿 4.16 亿


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