资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.8 | 11.2 | 10.8 | 11.2 | 10.5 | |
| 应收款项（%） | 23.9 | 27.0 | 28.4 | 27.0 | 23.8 | |
| 存货（%） | 18.0 | 16.9 | 14.8 | 12.7 | 16.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 58.4 | 59.0 | 61.5 | 58.5 | 60.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.6 | 41.0 | 38.5 | 41.5 | 39.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.6 | 16.8 | 17.2 | 15.7 | 16.7 | |
| 流动负债（%） | 36.3 | 38.1 | 35.7 | 40.3 | 37.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 3.3 | 8.8 | 7.8 | 14.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.7 | 58.6 | 55.5 | -- | 48.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | 0.6 | 0.2 | -0.2 | -0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.4 | 1.0 | 0.4 | -0.4 | -0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.8 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.8 | 3.1 | 1.3 | -1.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 19.6 | 17.4 | 17.7 | 21.2 | 22.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | -0.0 | |
| 营业费用率（%） | 16.4 | 14.3 | 15.5 | 17.6 | 16.9 | |
| 净利率（%) | 1.5 | 1.0 | 0.4 | -0.4 | -1.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 299.6 | 285.5 | 343.1 | 327.3 | 387.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 149.2 | 156.0 | 202.6 | 200.8 | 212.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 150.4 | 129.4 | 140.5 | 126.5 | 174.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 134.1 | 120.5 | 151.1 | 151.3 | 180.8 | |
| 缺钱天数（天） | 165.5 | 164.9 | 192.0 | 176.0 | 206.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.7 | 11.3 | -11.9 | 7.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 71.1 | -17.2 | -52.9 | 20.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.2 | 0.8 | 0.2 | -0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.0 | 110.6 | 130.7 | 113.5 | 116.0 | |
| 流动比率（%） | 160.6 | 154.9 | 172.1 | 145.1 | 159.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.3 | 41.4 | 44.5 | 48.2 | 51.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 186.2 | 196.2 | 217.6 | 180.3 | 201.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.3 | 11.2 | 6.1 | 3.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 139.0 | 126.5 | 157.4 | 107.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.9 | -23.5 | -23.7 | -21.9 | -- |
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