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海宁皮城现金流表

2.56亿

营业现金流

0.13亿

投资现金流

-4.82亿

融资现金流

现金流表详细项

海宁皮城现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.9 亿 7.02 亿 11.81 亿 9.12 亿 6.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.48 亿 6.6 亿 0.11 亿 0.33 亿 2.56 亿
现金流入 17.51 亿 24.93 亿 56.61 亿 51.51 亿 34.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.62 亿 16.16 亿 10.57 亿 11.29 亿 10.89 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 71.84 万 0.14 亿 0.76 亿 0.58 亿 0.56 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 4.89 亿 8.63 亿 45.11 亿 39.57 亿 22.88 亿
现金流出 12.04 亿 18.33 亿 56.5 亿 51.18 亿 31.85 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.55 亿 5.55 亿 4.64 亿 3.66 亿 3.57 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.35 亿 1.42 亿 1.52 亿 1.63 亿 1.7 亿
-支付的各项税费 1.83 亿 1.68 亿 3.6 亿 2.59 亿 1.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.31 亿 9.68 亿 46.74 亿 43.3 亿 24.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.45 亿 -0.48 亿 -12.58 亿 2.2 亿 0.13 亿
现金流入 5.85 亿 22.32 亿 23.18 亿 20.06 亿 7.94 亿
+收回投资收到的现金 4.6 亿 21.32 亿 22.06 亿 18.2 亿 6.83 亿
+取得投资收益收到的现金 616.82 万 688.05 万 0.25 亿 0.52 亿 0.33 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 28.01 万 3,000.0 元 2.85 万 8.94 万 -8.29 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.19 亿 0.94 亿 0.86 亿 1.34 亿 0.78 亿
现金流出 10.3 亿 22.8 亿 35.76 亿 17.87 亿 7.82 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.94 亿 3.22 亿 2.14 亿 1.16 亿 1.69 亿
-投资支付的现金 6.1 亿 19.27 亿 31.6 亿 16.28 亿 5.57 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.51 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.25 亿 0.32 亿 0.5 亿 0.43 亿 0.55 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.09 亿 -1.32 亿 9.78 亿 -5.27 亿 -4.82 亿
现金流入 7.25 亿 7.33 亿 25.07 亿 19.99 亿 24.33 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 161.0 万 20.0 万 0.0 元 60.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 161.0 万 20.0 万 0.0 元 60.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.25 亿 6.35 亿 25.01 亿 19.91 亿 27.19 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.97 亿 550.0 万 738.19 万 -2.86 亿
现金流出 5.16 亿 8.66 亿 15.29 亿 25.25 亿 29.16 亿
-偿还债务所支付的现金 1.22 亿 6.85 亿 13.92 亿 23.63 亿 26.86 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.37 亿 0.5 亿 1.13 亿 1.39 亿 1.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 505.81 万 403.0 万 0.4 亿 0.26 亿 0.19 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.58 亿 1.3 亿 0.25 亿 0.23 亿 1.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -9.0 元 -1.0 元 14.0 元 0.0 元 -2.81 万
现金及现金等价物净增加额 3.12 亿 4.79 亿 -2.7 亿 -2.74 亿 -2.14 亿
期末现金及现金等价物余额 7.02 亿 11.81 亿 9.12 亿 6.38 亿 4.24 亿


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