资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.7 | 15.5 | 17.7 | 9.6 | 8.2 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | |
| 存货（%） | 6.8 | 5.9 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | |
| 其他流动资产（%） | 3.7 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 22.4 | 24.8 | 29.9 | 22.5 | 21.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 77.6 | 75.2 | 70.1 | 77.5 | 78.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.8 | 2.4 | 6.2 | 3.8 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 20.4 | 19.2 | 26.7 | 25.8 | 23.6 | |
| 非流动负债（%） | 9.7 | 12.3 | 11.9 | 7.8 | 11.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.0 | 68.4 | 61.4 | -- | 65.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 2.9 | 2.4 | 1.6 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.5 | 4.2 | 3.3 | 2.1 | 1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.4 | 3.8 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.9 | 35.4 | 32.0 | 21.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 39.5 | 43.0 | 36.6 | 35.6 | 32.7 | |
| 营业利润率（%) | 18.8 | 30.8 | 33.3 | 22.9 | 15.4 | |
| 营业费用率（%） | 15.7 | 13.0 | 14.6 | 19.1 | 21.7 | |
| 净利率（%) | 13.4 | 23.1 | 23.4 | 17.9 | 13.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 449.1 | 340.9 | 384.4 | 443.1 | 472.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 386.5 | 23.4 | 17.7 | 22.0 | 12.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.9 | 15.6 | 20.6 | 16.6 | 30.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 448.1 | 325.3 | 363.7 | 426.5 | 441.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 163.0 | 133.6 | 250.1 | 311.4 | 183.8 | |
| 缺钱天数（天） | 286.1 | 207.3 | 134.3 | 131.7 | 288.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.9 | 0.7 | -8.7 | -6.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -32.7 | 65.1 | -1.2 | -36.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.1 | 5.4 | 3.9 | 1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 76.2 | 98.2 | 86.1 | 61.1 | 61.0 | |
| 流动比率（%） | 109.9 | 128.7 | 112.1 | 87.3 | 91.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.0 | 31.6 | 38.6 | 33.6 | 34.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2311.2 | 2754.2 | 3074.5 | 2882.8 | 3216.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.3 | 28.8 | 0.3 | 1.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 94.0 | 200.9 | 130.6 | 163.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.4 | -2.1 | -15.0 | -25.9 | -- |
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